西藏多瑞医药股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股
人民币 27.27 元，共计募集资金 54,540.00 万元，坐扣承销费用 3,759.60 万元后的募集资
金为 50,780.40 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 23 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,575.43 万元后，本公司本次募集资金净额为 48,204.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕535 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 48,204.97
项目投入 B1 3,017.53
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 71.45
项目投入 C1 8,596.27
本期发生额
利息收入净额 C2 669.81
项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 11,613.80
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 741.26
应结余募集资金 E=A-D1+D2 37,332.43
实际结余募集资金 F 37,332.43
其中：存放募集资金专户余额 F1 8,763.34
未到期理财、存单等账户余额 F2 28,569.09
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西藏多瑞医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年10月20日分别与恒丰银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司拉萨分行、中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年10月20日与子公司湖北多瑞药业有限公司（以下简称湖北多瑞公司）、中国民生银行股份有限公司拉萨分行签订了《募集资金四方监管协议》，于2022年7月6日分别与子公司湖北多瑞公司、武汉嘉诺康医药技术有限公司（以下简称嘉诺康公司）、恒丰银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至目前，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与相关募集资金监管银行正在推进签署募集资金监管协议之补充协议事宜，对以现金管理投资产品形式存放的募集资金监管进行约定。
1. 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户、2 个通知存款账户和 10 个
大额存单账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
664866669 24,386,843.91 活期账户
720447648 82,692,441.97 7 天通知存款
721209674 10,000,000.00 大额存单
721212348 10,000,000.00 大额存单
721212587 10,000,000.00 大额存单
中国民生银行拉萨分 721212579 10,000,000.00 大额存单
行营业部 721212496 10,000,000.00 大额存单
721213288 10,000,000.00 大额存单
721212884 10,000,000.00 大额存单
721213320 10,000,000.00 大额存单
721213338 10,000,000.00 大额存单
721212876 10,000,000.00 大额存单
42050101100100000323 活期账户
恒丰银行股份有限公 802710010122806260 781,408.89 活期账户
司武汉分行营业部 42050201100100000002 73,000,000.00 7 天通知存款
42050101100100000322 活期账户
兴业银行股份有限公 416010100102291618 23,585,467.51 活期账户
司武汉分行营业部
中信银行股份有限公 8116201013300014342 5,776,828.12 活期账户
司拉萨分行营业部
中信银行股份有限公 8111501011300833191 33,102,820.09 活期账户
司武汉东湖支行
合 计 343,325,810.49
2. 本公司购买的中信证券股份有限公司理财产品，账户期末余额为 29,998,500.10 元，
其中 29,998,000.00 元为未到期理财产品。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况
经 2021 年 12 月 24 日公司一届九次董事会和一届八次监事会会议审议通过，同意公司
使用超募资金 2,630.00 万元永久补充流动资金，该事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
经 2022 年 5 月 12 日公司一届十三次董事会和一届十一次监事会会议审议通过，同意公
司将超募资金 2,630.00 万元全部转入公司一般结算账户用于补充流动资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
经 2023 年 2 月 15 日公司一届二十次董事会会议、一届十八次监事会审议通过的《关于
暂缓实施部分募投项目的议案》，同意暂缓实施年产 1600 万袋醋酸钠林格注射液（三期）项目募集资金投资项目。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中的新产品开发项目、西藏总部及研发中心建设项目、学术推广及营销网络扩建项目以及补充流动资金，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力和营销能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 本期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 其他说明
1. 经 2021 年 12 月 24 日公司一届九次董事会会议审议通过，同意对募集资金投资项目
“西藏总部及研发中心建设项目”的实施地点、实施方式进行变更，计划使用募集资金1,900.00 万元购买昌都市泰铭生物科技有限公司持有的位于西藏自治区昌都市经济技术开发区 A 区的土地使用权及房屋建筑物（藏（2020）昌都市不动产权第 0002615 号），并将募集资金投资项目“西藏总部及研发中心建设项目”
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