证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-014
西藏多瑞医药股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月
15 日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议审议，通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，使用自有资金进行现金管理的最高额度由不超过人民币 5,000 万元增加至不超过人民币 15,000 万元（含本数），在该额度内资金可以滚动使用，管理期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。相关事宜公告如下：
一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2022 年 10 月 23 日召开了第一届董事会第十七次会议、
第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，
管理期限自第一届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
二、本次拟增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的基本情况
（一）进行现金管理的目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好地实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，公司及子公司运用闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（四）资金来源
上述拟用来进行现金管理的人民币 15,000 万元资金为公司及子公司的闲置自有资金。
（五）决议有效期
决议有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）实施方式
投资产品必须以公司及其下属的全资子公司或控股子公司的名义进行购买，董事会授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（七）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、投资范围、预计的年化收益率（如有）、风险控制措施等。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；
2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司的内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金使用情况进行核实、审计；
5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。
四、对公司的影响
公司及子公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、独立董事、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司及子公司收益。公司及子公司基于规范运
作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金进行现金管理，符合商业惯例，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定。
因此，我们同意公司及子公司使用自有资金购买理财产品的最高额度由不超过人民币5,000万元增加至不超过人民币15,000万元（含本数）。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的事项已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司及子公司资金使用效率，增加现金资产收益，不存在损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司及子公司增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的事项无异议。
六、备查文件
（一）独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关议案的独立
意见；
（二）中信证券股份有限公司关于西藏多瑞医药股份有限公司增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的核查意见。
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 15 日
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