证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2022-118
西藏多瑞医药股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10
月 22 日分别召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 37,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理 出 具 了 明 确 的 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-092）。
一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
金额 预期年 赎回
序 购买主 受托方名 产品名称 （万 产品类 产品起息 产品到期日 化收益 本金 投资收益
号 体 称 元） 型 日 率 （万 （元）
元）
湖北多 中国民生 自支取日
瑞药业 银行股份 智能通知 7 天通 （即“T+7
1 有限公 有限公司 存款 6,000 知存款 2022/12/2 日”）起自 2.00% 6,000 47,926.71
司 拉萨分行 动续存
营业部
湖北多 中国民生 自支取日
瑞药业 银行股份 智能通知 7 天通 （即“T+7
2 有限公 有限公司 存款 9,054 知存款 2021/12/2 日”）起自 2.10% 995.33 219,568.32
司 拉萨分行 动续存
营业部
2021 年对
湖北多 中国民生 公可转让
瑞药业 银行股份 大额存单 大额存 可于
3 有限公 有限公司 专属第 19 2,000 单 2021/12/20 2022/6/20 3.30% 2,000 660,000
司 拉萨分行 期（3 年 转让
营业部 期按半年
转让）
湖北多 中国民生
瑞药业 银行股份 对公大额 人民币 可于
4 有限公 有限公司 存单 3,000 存款产 2022/9/20 2022/12/20 3.00% 3,000 225,000
司 拉萨分行 品 转让
营业部
二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序 购买主体 受托方名称 产品名称 金额（万 产品类型 产品起息日 产品到期日 预期年化收
号 元） 益率
湖北多瑞 中国民生银行股 对公大额存 可于
1 药业有限 份有限公司拉萨 单（3 年期 1,000 人民币存款 2022/12/20 2023/6/20 3.30%
公司 分行营业部 按半年转 产品 转让
让）
湖北多瑞 中国民生银行股 对公大额存 人民币存款 可于
2 药业有限 份有限公司拉萨 单（3 年期 4,000 产品 2022/12/20 2023/3/20 3.00%
公司 分行营业部 按季转让） 转让
湖北多瑞 中国民生银行股 对公大额存 人民币存款 可于
3 药业有限 份有限公司拉萨 单（2 年期 5,000 产品 2022/12/20 2023/1/20 2.70%
公司 分行营业部 按月转让） 转让
三、 关联关系说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现金管理不涉及关联交易。
四、 投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如下措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时釆取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、 对公司日常经营的影响
公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施，不会
影响公司募集资金项目的正常开展，亦不会影响公司募集资金的正常
使用，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司
股东谋求更多的投资回报。
六、 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理
的情况
关
序 购买 受托方名 产品名称 金额（万 产品类 产品起息日 产品到期日 预期年化 联 是否
号 主体 称 元） 型 收益率 关 赎回
系
湖北 中国民生 部分
多瑞 银行股份 自支取日 非 赎
1 药业 有限公司 智能通知 14,254 7 天通 2021/12/2 （即“T+7 2.10% 关 回，
有限 拉萨分行 存款 知存款 日”）起自 联 详见
公司 营业部 动续存 1-1、
1-2
湖北 中国民生 自支取日
1- 多瑞 银行股份 智能通知 7 天通 （即“T+7 非
1 药业 有限公司 存款 8,058.67 知存款 2021/12/2 日”）起自 2.10% 关 否
有限 拉萨分行 动续存 联
公司 营业部
湖北 中国民生 自支取日
1- 多瑞 银行股份 智能通知 7 天通 （即“T+7 非
2 药业 有限公司 存款 6,195.33 知存款 2021/12/2 日”）起自 2.10% 关 是
有限 拉
查看PDF原文
