西藏多瑞医药股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2022年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股
人民币 27.27 元，共计募集资金 54,540.00 万元，坐扣承销费用 3,759.60 万元后的募集资
金为 50,780.40 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 23 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,575.43 万元后，本公司本次募集资金净额为 48,204.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕535 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 48,204.97
项目投入 B1 3,017.53
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 71.45
项目投入 C1 8,276.56
本期发生额
利息收入净额 C2 294.17
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 11,294.09
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 365.62
应结余募集资金 E=A-D1+D2 37,276.50
实际结余募集资金 F 37,276.50
其中：存放募集资金专户余额 F1 3,606.31
未到期银行理财产品 F2 33,670.20
差异 G=E-F 0.00
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西藏多瑞医药股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年10月20日分别与恒丰银行 股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司拉萨分行、 中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年10月20日与子 公司湖北多瑞药业有限公司、中国民生银行股份有限公司拉萨分行签订了《募集资金四方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户、1 个定期存款账户、2 个通知存
款账户、5 个大额存单账户、1 个证券理财账户和 1 个结构性存款账户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国民生银行拉萨分 664866669 2,592,528.86 活期账户
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
行营业部 720447648 91,701,971.51 7 天通知存款
720448042 60,000,000.00 1 年期定期存款
708573763 10,000,000.00 大额存单
708574627 10,000,000.00 大额存单
708260805 10,000,000.00 大额存单
708259067 10,000,000.00 大额存单
708260901 10,000,000.00 大额存单
恒丰银行股份有限公 802710010122806260 780,020.49 活期账户
司武汉分行营业部 42050201100100000002 73,000,000.00 七天通知存款
兴业银行股份有限公 416010100102291618 26,090,878.31 活期账户
司武汉分行营业部
中信银行股份有限公 8116201013300014342 5,989,903.07 活期账户
司拉萨分行营业部
8111501011300833191 609,735.81 活期账户
中信银行股份有限公 32200000989 30,000,000.00 证券理财
司武汉东湖支行
8111501111300985344 32,000,000.00 结构性存款
合 计 372,765,038.05
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况
经 2022 年 5 月 12 日公司第一届董事会第十三次会议决议通过，同意公司将超募资金永
久补充流动资金的 26,300,000.00 元全部转入公司一般结算账户用于补充流动资金。
3. 募集资金使用的其他情况
经 2021 年 11 月 8 日公司 2021 年第二次临时股东大会决议，公司将不超过 45,000.00
万元的部分闲置募集资金投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于保本型理财产 品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协议存款等）。
(1) 2022 年 1 月 10 日，公司利用部分闲置募集资金共计 7,425.00 万元购买结构性存
款产品，产品名称为“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07777 期”，产品收益率
1.60%-3.40%/年，产品起息日为 2022 年 1 月 10 日，到期日为 2022 年 4 月 11 日。公司已于
2022 年 4 月 11 日赎回。
(2) 2022 年 1 月 17 日，公司利用部分闲置募集资金共计 2,575.00 万元购买结构性存
款产品，产品名称为“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07994 期”，产品收益率
1.60%-3.40%/年，产品起息日为 2022 年 1 月 17 日，到期日为 2022 年 4 月 18 日。该理财产
品已于 2022 年 4 月 18 日赎回。
(3) 2022 年 4 月 12 日，公司与中信证券股份有限公司签订协议，利用部分闲置募集资
金共计 3,000.00 万元购买收益凭证，产品名称为“信智安盈系列 682 期收益凭证”，产品收
益率 0.10%-5.00%/年，产品起息日为 2022 年 4 月 13 日，到期日为 2022 年 12 月 21 日。
(4) 2022 年 4 月 30 日，公司与中信银行股份有限公司签订协议，利用部分闲置募集资
金共计 3,500.00 万元购买结构性存款，产品名称为“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
09532 期”，产品收益率 1.60%-3.40%/年，产品起息日为 2022 年 4 月 30 日，到期日为 2022
年 5 月 30 日，该理财产品已于 2022 年 5 月 30 日赎回。
(5) 2022 年 6 月 24 日，公司与中信银行股份有限公司签订协议，利用部分闲置募集资
金共计 3,200.00 万元购买结构性存款，产品名称为“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
10284 期”，产品收益率 1.60%-3.30%/年，产品起息日为 2022 年 6 月 24 日，到期日为 2022
年 9 月 22 日。
查看PDF原文
