证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2021-027
西藏多瑞医药股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）
于 2021 年 12 月 24 日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金计人民币 26,300,000.00 元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760 号）同意注册，多瑞医药首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.27 元，募集资金总额为人民币 54,540.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 48,204.97 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕535 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐
机构、募集资金专户所在银行签订募集资金监管协议。
二、超募资金使用情况
公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目：
单位：万元
项目名称 总投资额 拟投入募集资金
年产 1600 万袋醋酸钠林 20,254 20,254
格注射液（三期）项目
新产品开发项目 7,359 7,359
西藏总部及研发中心建 4,489 4,489
设项目
学术推广及营销网络扩 3,336 3,336
建项目
补充流动资金 4,000 4,000
合计 39,438 39,438
公司本次募集资金净额为人民币 482,049,672.45 元，本次募集
资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为人民币 87,669,672.45 元。截至本公告日，公司超募资金已使用0 元。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，公司拟使用 26,300,000.00 元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.9990%，
主要用于公司的生产经营支出。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺
1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；
2、公司承诺在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议程序
公司于 2021 年 12 月 24 日召开第一届董事会第九次会议审议通
过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 26,300,000.00 元用于永久补充流动资金。本次事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二）监事会审议程序
公司于 2021 年 12 月 24 日召开第一届监事会第八次会议审议通
过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 26,300,000.00 元用于永久补充流动资金。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司本次使用超募资金人民币 26,300,000.00 元用于永久补充
流动资金有利于满足流动资金需求，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用超募资金人民币26,300,000.00元用于永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会
第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规及规章制度的有关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第一届董事会第九次会议决议；
2、第一届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第九次会议相关议案的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于西藏多瑞医药股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
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