君亭酒店集团股份有限公司
董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2024 年 06 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股普通股股票
1、 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686 号文《关于同意浙江君亭酒店管理股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 9 月 22 日公开发行人民币普通股
2,013.50 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.24 元，募集资金总额为人
民币 246,452,400.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。
截至 2021 年 9 月 24 日 13 时 30 分，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 2,013.50
万股，实际收到募集资金总额为 217,952,400.00 元（已扣除应付未付的不含税承销及保荐费28,500,000.00 元），扣除审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用 29,198,963.28 元（不
含税）后，实际募集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。上述资金已于 2021 年 9 月 24 日
全部划入指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字(2021)0210033 号验资报告。
2、 募集资金使用和结余情况
2024 年 1-6 月，公司首次公开募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金总额[a] 246,452,400.00
减：应计发行费用[b] 57,698,963.28
其中：募集资金到位时扣除的发行费用[c] 28,500,000.00
募集资金净额[d]=[a]-[b] 188,753,436.72
减：2021 年度支付发行费用（包含置换）[e] 26,544,246.27
减：2021 年度募集资金投资项目投入金额[f] 15,401,677.00
减：2021 年度手续费支出[g] 185.92
加：2021 年度利息收入[h] 968,859.36
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额
176,975,150.17
[i]= [a]-[c]-[e]-[f]-[g]+[h]
其中：募集资金账户活期存款余额 176,975,150.17
减：2022 年度支付发行费用（包含置换）[j] 2,566,037.77
减：2022 年度募集资金投资项目投入金额[k] 164,198,659.78
减：2022 年度手续费支出[l] 709.39
加：2022 年度利息收入[m] 713,747.72
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额
10,923,490.95
[n]=[i]-[j]-[k]-[l]+[m]
其中：募集资金账户活期存款余额 10,923,490.95
减：2023 年度募集资金投资项目投入金额[o] 10,834,407.00
减：2023 年度手续费支出[p] 248.21
加：2023 年度利息收入[q] 10,183.24
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额
99,018.98
[r]=[n]-[o]-[p]+[q]
其中：募集资金账户活期存款余额 99,018.98
减：2024 年 1-6 月支付发行费用（包括置换）[s] 88,679.24
减：2024 年 1-6 月手续费支出及余额转回基本户[t] 10,366.29
加：2024 年 1-6 月利息收入[u] 26.55
截至 2024 年 06 月 30 日募集资金余额
0.00
[v]=[r]-[s]-[t]+[u]
其中：募集资金账户活期存款余额 0.00
（二）向特定对象发行 A 股普通股股票
1、 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945 号文《关于同意君亭酒店集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司于 2022 年 12 月 21 日向特定投资对象发行人
民币普通股 8,824,031 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 58.59 元，募集资
金总额为 516,999,976.29 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 497,669,787.61 元。
截至 2022 年 12 月 21 日止，公司向特定对象发行股票实际收到募集资金总额为
505,339,976.29 元（已扣除应付未付的含税承销费 11,660,000.00 元），扣除保荐费、审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用 8,330,188.68 元（不含税）后，实际募集资金净额为
人民币 497,669,787.61 元。上述资金已于 2022 年 12 月 21 日由公司本次向特定对象发行股
票主承销商国投证券股份有限公司全部划入指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字(2022)3610004 号验资报告。
2、 募集资金使用和结余情况
2024 年 1-6 月，公司向特定对象发行股票使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金总额[a] 516,999,976.29
减：应计发行费用[b] 19,330,188.68
其中：募集资金到位时扣除的发行费用[c] 11,660,000.00
募集资金净额[d]=[a]-[b] 497,669,787.61
加：截至 2022 年 12 月 31 日尚未置换的发行费用[e] 7,670.188.68
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额[f]=[d]+[e] 505,339,976.29
其中：募集资金账户活期存款余额 505,339,976.29
减：2023 年度支付发行费用（包含置换）[g] 7,670,188.68
减：2023 年度募集资金投资项目投入金额[h] 224,297,771.61
减：2023 年度手续费支出[i] 1,627.01
加：2023 年度利息收入[j] 11,945,946.18
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额
285,316,335.17
[k]=[f]-[g]-[h]-[i]+[j]
其中：募集资金账户活期存款余额 285,316,335.17
减：2024 年 1-6 月募集资金投资项目投入金额[l] 68,827,682.14
减：2024 年 1-6 月手续费支出[m] 215.25
加：2024 年 1-6 月利息收入[n] 2,591,821.94
截至 2024 年 06 月 30 日募集资金余额 219,080,259.72
[o]=[k]
查看PDF原文
