附表
上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：君亭酒店集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算的 2024年初占用资 2024年1-6月占用累计发 2024年1-6月占用资 2024年1-6月偿 2024年6月30日 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生额 占用资金余额
现大股东及其附
属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前大股东及其附
属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
其它关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算的 2024年初占用资 2024年1-6月占用累计发 2024年1-6月占用资 2024年1-6月偿 2024年6月30日 往来形成原因 往来性质
来 司的关联关系 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生额 占用资金余额
大股东及其附属
企业
成都遇见君亭酒店有限公司 全资子公司 其他应收款 3,695.31 - 800.00 2,895.31 借支 非经营性往来
三亚朗廷酒店有限公司君亭酒店 控股子公司 其他应收款 2,444.79 62.31 264.47 2,242.63 借支 非经营性往来
上海君亭别院酒店管理有限公司 控股子公司 其他应收款 1,724.82 50.52 144.61 1,630.73 借支 非经营性往来
上海君亭酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款 252.01 10.48 262.49 - 借支 非经营性往来
杭州千越君亭酒店管理有限公司 控股子公司 其他应收款 1,173.00 - 1,173.00 借支 非经营性往来
杭州世贸君亭华闰酒店有限公司 全资子公司 其他应收款 1,181.90 520.00 - 710.00 991.90 借支 非经营性往来
宁波奉化夜泊君亭酒店有限公司 全资子公司 其他应收款 1,690.00 - 1,690.00 借支 非经营性往来
宁波欧华君亭酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款 1,463.32 933.09 - 1,296.42 1,099.99 借支 非经营性往来
杭州汇和君亭酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款 702.01 1,393.80 - 1,399.75 696.06 借支 非经营性往来
杭州芯君亭酒店有限公司 全资子公司 其他应收款 100.00 - 100.00 - 借支 非经营性往来
杭州灵溪君亭酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款 21.00 67.85 68.99 19.86 借支 非经营性往来
深圳君亭酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款 2,661.29 401.47 - 170.00 2,892.76 借支 非经营性往来
上市公司的子公 上海柏阳君亭酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款 208.47 152.96 - 100.00 261.43 借支 非经营性往来
司及其附属企业
杭州成均君亭酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款 3,965.48 905.64 - 4,871.12 借支 非经营性往来
杭州浙谷深蓝君亭酒店有限公司 全资子公司 其他应收款 4,215.23 755.83 - 4,971.06 借支 非经营性往来
深圳君亭尚品酒店有限公司 全资子公司 其他应收款 1,458.85 584.02 - 407.08 1,635.79 借支 非经营性往来
杭州君亭数智住科技有限公司 全资子公司 其他应收款 124.82 70.00 - 194.82 借支 非经营性往来
杭州江澜君亭酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款 4,441.99 1,205.50 - 750.00 4,897.49 借支 非经营性往来
北京君亭酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款 3,956.91 1,561.45 - 250.00 5,268.36 借支 非经营性往来
重庆大世界君亭酒店有限公司 全资子公司 其他应收款 3,429.74 1,788.37 - 700.00 4,518.11 借支 非经营性往来
海南陵水君亭酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款 2,300.45 286.49 - 300.00 2,286.94 借支 非经营性往来
海南七仙岭君亭酒店管理有限公司 全资子公司
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