君亭酒店集团股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股普通股股票
1、 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686 号文《关于同意浙江君亭酒店管理股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 9 月 22 日公开发行人民币普通股
2,013.50 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.24 元，募集资金总额为人
民币 246,452,400.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。
截至 2021 年 9 月 24 日 13 时 30 分，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 2,013.50
万股，实际收到募集资金总额为 217,952,400.00 元（已扣除应付未付的不含税承销及保荐费28,500,000.00 元），扣除审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用 29,198,963.28 元（不
含税）后，实际募集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。上述资金已于 2021 年 9 月 24 日
全部划入指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字(2021)0210033 号验资报告。
2、 募集资金使用和结余情况
2023 年，公司首次公开募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金总额[a] 246,452,400.00
减：应计发行费用[b] 57,698,963.28
其中：募集资金到位时扣除的发行费用[c] 28,500,000.00
募集资金净额[d]=[a]-[b] 188,753,436.72
减：2021 年度支付发行费用（包含置换）[e] 26,544,246.27
减：2021 年度募集资金投资项目投入金额[f] 15,401,677.00
减：2021 年度手续费支出[g] 185.92
加：2021 年度利息收入[h] 968,859.36
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额
176,975,150.17
[i]= [a]-[c]-[e]-[f]-[g]+[h]
其中：募集资金账户活期存款余额 176,975,150.17
减：2022 年度支付发行费用（包含置换）[j] 2,566,037.77
减：2022 年度募集资金投资项目投入金额[k] 164,198,659.78
减：2022 年度手续费支出[l] 709.39
加：2022 年度利息收入[m] 713,747.72
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额
10,923,490.95
[n]=[i]-[j]-[k]-[l]+[m]
其中：募集资金账户活期存款余额 10,923,490.95
减：2023 年度募集资金投资项目投入金额[o] 10,834,407.00
减：2023 年度手续费支出[p] 248.21
加：2023 年度利息收入[q] 10,183.24
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额
99,018.98
[r]=[n]-[o]-[p]+[q]
其中：募集资金账户活期存款余额 99,018.98
（二）向特定对象发行 A 股普通股股票
1、 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945 号文《关于同意君亭酒店集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司于 2022 年 12 月 21 日向特定投资对象发行人
民币普通股 8,824,031 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 58.59 元，募集资
金总额为 516,999,976.29 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 497,669,787.61 元。
截至 2022 年 12 月 21 日止，公司向特定对象发行股票实际收到募集资金总额为
505,339,976.29 元（已扣除应付未付的含税承销费 11,660,000.00 元），扣除保荐费、审计及
验资费、律师费、其他费用等发行费用 8,330,188.68 元（不含税）后，实际募集资金净额为
人民币 497,669,787.61 元。上述资金已于 2022 年 12 月 21 日由公司本次向特定对象发行股
票主承销商安信证券股份有限公司全部划入指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字(2022)3610004 号验资报告。
2、 募集资金使用和结余情况
2023 年，公司向特定对象发行股票使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金总额[a] 516,999,976.29
减：应计发行费用[b] 19,330,188.68
其中：募集资金到位时扣除的发行费用[c] 11,660,000.00
募集资金净额[d]=[a]-[b] 497,669,787.61
加：截至 2022 年 12 月 31 日尚未置换的发行费用[e] 7,670.188.68
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额[f]=[d]+[e] 505,339,976.29
其中：募集资金账户活期存款余额 505,339,976.29
减：2023 年度支付发行费用（包含置换）[g] 7,670,188.68
减：2023 年度募集资金投资项目投入金额[h] 224,297,771.61
减：2023 年度手续费支出[i] 1,627.01
加：2023 年度利息收入[j] 11,945,946.18
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额
285,316,335.17
[k]=[f]-[g]-[h]-[i]+[j]
其中：募集资金账户活期存款余额 285,316,335.17
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《君亭酒店集
团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度）。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续，由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。
（二）募集资金存放情况和三方监管情况
1、首次公开发行 A 股普通股股票
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，
公司设立了募集资金专项账户，并于 2021 年 9 月 24 日与保荐机构安信证券股份有限公司、
存放募集资金的各银行签订了《募集资金三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2023 年 1
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