证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2022-047
君亭酒店集团股份有限公司董事会
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，君亭酒店集团股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30
日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686 号文《关于同意浙江君亭酒
店管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 9 月 22 日
公开发行人民币普通股 2,013.50 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.24 元，募集资金总额为人民币 246,452,400.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。
截至 2021 年 9 月 24 日 13 时 30 分，公司实际已向社会公开发行人民币普通
股 2,013.50 万股，坐扣应付未付的不含税承销及保荐费 28,500,000.00 元（不含税承销及保荐费为 31,500,000.00 元，公司已自行支付 3,000,000.00 元，剩余需支
付 28,500,000.00 元）后的募集资金为 217,952,400.00 元，已于 2021 年 9 月 24 日
全部划入指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字(2021)0210033 号验资报告。上述人民币 217,952,400.00 元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 29,198,963.28 元后，募集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。
（二）募集资金使用和结余情况
1、募集资金使用情况
单位：人民币元
募集资金总额 [a] 246,452,400.00
减：应计发行费用 [b] 57,698,963.28
其中：募集资金到位时扣除的发行费用 [c] 28,500,000.00
募集资金净额 [d]=[a]-[b] 188,753,436.72
减：报告期内支付发行费用（包含置换） [e] 29,110,284.04
减：募集资金投资项目累计投入金额 [f] 172,513,709.78
其中：报告期内募集资金投资项目投入金额 [g] 172,513,709.78
减：手续费支出 [h] 731.94
加：利息收入 [i] 1,610,377.97
尚未使用的募集资金余额 [j]=[a]-[c]-[e]-[g]-[h]+[i] 17,938,052.21
2、募集资金结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
名称 开户行 账号 余额（元） 备注
君亭酒店集团股 交通银行股份有限
331066110018170321265 2,586,747.63 活期
份有限公司 公司浙江省分行
君亭酒店集团股 招商银行股份有限
571909391510158 15,351,304.58 活期
份有限公司 公司杭州高新支行
合计 —— 17,938,052.21 ——
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江君亭酒店管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据上述管理制度的规定，公
司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续，由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。
（二）募集资金存放情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规
定，公司设立了募集资金专项账户，并于 2021 年 9 月 24 日与保荐机构安信证券
股份有限公司、存放募集资金的各银行签订了《募集资金三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“附表 1《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年 10 月 14 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整
募投项目部分实施地点的议案》。为更好地符合公司发展战略，便于公司灵活掌握各地酒店市场的变化，公司拟将“中高端酒店设计开发项目”的实施地点由上海、杭州、南京三大城市调整为上海、杭州、南京及管理层认为合适的其他城市。
具体详情见公司于 2021 年 10 月 15 日在深圳证券交易所发布的《浙江君亭酒店
管理股份有限公司关于调整募投项目部分实施地点的公告》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。
2021 年 10 月 14 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先已支付发行费用的
自筹资金 11,129,151.93 元，并于 2021 年 10 月 28 日完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司本年度不存在募投项目募集资金结余情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 17,938,052.21 元，
募集资金监管账户余额为 17,938,052.21 元，均作为银行活期存款。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
在综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力等因素后，为更好地符合公司发展战略，提高区域市场业务的拓展效率，同时降低经营风险，进一步
提高募集资金的使用效益，保护股东权益，公司于 2022 年 1 月 21 日召开第三届
董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》，同意变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司 79%股权、景澜酒店投资管理有限公司 70%股权以及“君澜”系列商标。独立董事、督导机构安信证券股份有限公司对本事项已发表同意意见，并已提交 2022 年第一次临时股东大
会审议通过。2022 年 1 月 22 日，公司在深证证券交易所网站披露了《关于变更
部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的公告》（公告编号：2022-003）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
君亭酒店集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 27 日
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