浙江君亭酒店管理股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，浙江
君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2022 年 3 月 31 日
止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686号文核准，本公司于中国境内首次公开
发行 A 股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2021 年 9 月 22 日通
过深圳证券交易所发行 A 股 2,013.50 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民
币 12.24 元，募集资金总额为人民币 246,452,400.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。
截至 2021 年 9 月24 日 13 时 30分，公司实际已向社会公开发行人民币普通股2,013.50
万股，坐扣应付未付的不含税承销及保荐费 28,500,000.00 元（不含税承销及保荐费为31,500,000.00元，公司已自行支付 3,000,000.00 元，剩余需支付28,500,000.00 元）后的募集
资金为 217,952,400.00 元，已于 2021 年 9 月 24 日全部划入指定账户，并经中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字(2021)0210033 号验资报告。上述人民币217,952,400.00 元，扣除贵公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 29,198,963.28元后，募集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。截至2022 年 3 月31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
公司名称 开户行 账号 余额（元） 备注
浙江君亭酒店管 交通银行股份有限
理股份有限公司 公司浙江省分行 331066110018170321265 4,100,636.06 活期
浙江君亭酒店管 招商银行股份有限
理股份有限公司 公司杭州高新支行 571909391510158 18,518,827.12 活期
合计 —— 22,619,463.18 ——
截止 2022 年 3 月 31 日，募集资金专户余额为 22,619,463.18 元，其中，尚未支付的募
集资金投资项目为 21,015,440.32 元，尚未支付的发行费用为 88,679.24 元，累计利息收入为1,515,852.88 元，累计手续费支出为509.26元。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的 A股募集资金运用方案，“本次 A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于中高端酒店设计开发项目和综合管理平台建设项目。”
截至 2022 年 3 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金
使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
在综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力等因素后，为更好地符合公司发展战略，提高区域市场业务的拓展效率，同时降低经营风险，进一步提高募集资金的使用效
益，保护股东权益，公司于 2022 年 1 月 21 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》，同意变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司 79%股权、景澜酒店投资管理有限公司 70%股权以及“君澜”系列商标。独立董事、督导机构安信证券股份有限公司对本事项已发表同意意见，并已提交 2022 年第一次临时股东大会审议通过。2022 年 1 月 22日，公司在深证证券交易所网站披露了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的公告》（公告编号：2022-003）。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
投资项目 承诺募集资 实际投入募 差异 差异原因
金投资总额 集资金总额 金额
成都项目尚未完
中高端酒店设计开发项目 4,458.26 3,362.71 -1,095.55 成竣工决算，待完
成决算后支付
项目仍处于建设
综合管理平台建设项目 417.08 11.09 -405.99 期，正在建设中
投资项目 承诺募集资 实际投入募 差异 差异原因
金投资总额 集资金总额 金额
收购浙江君澜酒店管理有限
尚未完成商标
公司 79%股权、景澜酒店投 权过户，待完成
资管理有限公司 70%股权以 14,000.00 13,400.00 -600.00
及“君澜”系列商标项目 后支付
合 计 18,875.34 16,773.80 -2,101.54
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
公司不存在已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。
7、以资产认购股份的情况
（1）资产权属变更情况
公司于 2022 年 1 月 21日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审
议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》，同意变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司 79%股权、景澜
酒店投资管理有限公司 70%股权以及“君澜”系列商标项目。截止 2022 年 3 月 31 日止，交易
各方已经完成了浙江君澜酒店管理有限公司 79%股权、景澜酒店投资管理有限公司 70%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕。
（2）资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
项目 截止日（2022 年 3 月 31 日） 购买日（2022 年 2 月 18 日）
流动资产 6,239.10 6,088.50
非流动资产 1,590.31 1,606.18
资产总额 7,829.41 7,694.68
（3）生产经营情况、效益贡献情况及盈利预测实现情况
截止 2022 年 3 月31 日，浙江君澜酒店管理有限公司、景澜酒店投资管理有限公司自被
收购后运营时间未满一年，故暂无法对生产经营情况、效益贡献情况及盈利预测实现情况进行评价。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2021 年度报告和其他信息披露文件中披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案使用了前次
募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
浙江君亭酒店管理股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 6 日
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