证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2023-031
江 苏中捷精工科技股份有限公司
关于部分募投项目变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“中捷精工”或“公司”）于2023年11月27日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将“灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目”变更为“轻量化汽车零部件自动化技改项目”。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）对本事项出具了核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、首次公开发行募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 2021[2598]号）同意注册，江苏中捷精工科技股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A
股）26,263,700.00 股，发行价格为每股 7.46 元。截至 2021 年 9 月 26
日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）26,263,700.00 股，募集资金总额195,927,202.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、
信息披露等发行费用48,082,380.32 元 后，实际募集资金净额 为人民币147,844,821.68元。上述募集资金已于2021年9月划至公司募集资金专户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字[2021]第 4-00050号”的《验资报告》。
（二）募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏中捷精工科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，该《募集资金管理办法》于 2020
年 6 月 28 日经本公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。自募集资
金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。同时，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡锡山支行、交通银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在前述4 家银行各开设 1 个募集资金专用专户。同时，公司、公司全资子公司灏昕汽车零部件制造无锡有限公司（以下简称“灏昕汽车”）与保荐机构安信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在中国农业银行股份有限公司无锡支行开设 1 个募集资金专用
账户。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定的要求，协议各方均按照协议内容行使权利、履行义务。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司募集资金投资项目预计总投资14,784.48万元。募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金对募投项目累计投入6,509.00万元；另外，使用自有资金支付发行费用人民币362.09万元。2021年10月27日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构分别发表了明确的同意意见及无异议核查意见。
（四）募集资金使用情况以及余额
截止2023年9月30日，公司募集资金使用情况如下：
(单位：万元）
募集资金承诺 调整后投资 截至期末累 截至期末
承诺投资项目和超募资金投向
投资总额 总额 计投入金额 投资进度
高强度汽车零部件智能化生产线基
15,079.3 11,784.48 11,577.74 98.25%
地项目
灏昕汽车零部件制造无锡有限公司
9,495.18 1,500 1,500 100.00%
轻量化汽车零部件自动化生产项目
江苏中捷精工科技股份有限公司研 4,911 1,500 1,264.68 84.31%
发中心建设项目
补充流动资金项目 4,000 - - -
承诺投资项目小计 33,485.48 14,784.48 14,342.42 -
截至2023年9月30日，募集资金余额为人民币557.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。
二、本次拟变更募投项目具体情况
（一）本次拟变更募投项目的变动概况
公司本次拟变更募投项目为“灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目”（以下简称“拟变更项目”），具体变更情况如下表：
单位：万元
项目 变更前 变更后
项目名称 灏昕汽车零部件制造无锡
轻量化汽车零部件自动化
有限公司轻量化汽车零部
技改项目
件自动化生产项目
项目实施主体 灏昕汽车 灏昕汽车
项目投资总额 9,495.18 5,000.00
拟使用募集资金 1,500.00 1,500.00
（二）本次拟变更募投项目的变动原因
“灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目”系公司于2020年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，结合近年产业政策调整及公司发展战略规划，为提高募集资金的使用效率，更好的顺应汽车轻量化趋势，提升公司轻量化材料的工程化和
专业化能力，提高生产效率和企业规模，公司决定将“灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目”变更为“轻量化汽车零部件自动化技改项目”。
（三）变更后募投项目的具体情况
1、实施主体基本情况
灏昕汽车零部件制造无锡有限公司。
2、项目投资构成表
本项目计划投资总额5,000.00万元，项目所需资金一部分来源为原募投项目已投入的募集资金1,500.00万元，其余为公司自筹资金。根据项目实施进度安排，预计T1年投入2,418.25万元，T2年投入2,581.75万元。具体金额及资金使用计划如下表所示：
单位：万元
投资估算（万元）
序号 工程或费用名称 占总投资比例
T+1 T+2 总额
1 设备购置及安装 1,978.25 2,221.75 4,200.00 84.00%
2 基本预备费 140.00 160.00 300.00 6.00%
3 铺底流动资金 300.00 200.00 500.00 10.00%
项目总投资 2,418.25 2,581.75 5,000.00 100.00%
3、项目实施地点
江苏省无锡市锡山区东港镇里西村。
4、项目建设周期
本项目建设周期 24 个月。
5、项目必要性分析
（1）优化生产线布局，增强公司盈利能力的需要
目前汽车产业在产品设计、生产流程、产品销售、消费监管等整个生命周期都强调绿色节能经营理念，最大程度实现资源利用率、企业经济效益和社会效益的协调优化。本项目正是响应《绿色制造2016专项行动实施方案》、《“十四五”工业绿色发展规划》等产业政策，对目前生产基地进行布局优化和各项资源最大化利用的切实举措。项目拟在公司现有的厂房内新布局生产线，项目建成后，公司现有车间的场地空间利用水平将得到进一步优化，且技术改造后生产线的运营能够充分利用现有的原料采购、生产、销售等产业链资源，助推企业降本增效，提升整体竞争实力和盈利水平。
（2）提升设备自动化水平，提高生产制造能力的需要
公司长期立足于汽车零部件领域，专注于为国内外知名整车厂及大型一级零部件供应商提供冲压焊接、压铸、注塑等分总成和零部件制造服务。伴随着我国汽车产业规模扩张、市场消费需求的驱动，公司业务稳健发展。为了进一步提升生产效益，增强公司轻量化汽车零部件产品的市场竞争力，公司有必要对现有生产线的设备进行优化配置。本项目实施后，公司将引进自动化水平更高的机加工设备，进一步提高生产效率，提升公司轻量化汽车零部件产品的附加值。项目还将增加在线检测、模温和点冷控制设备，降低人工投入，不断提升生产过程稳定性，提高产品质量。总之，公司通过对当前生产基地进行统筹布局，整合现有生产车间的资源，优化压铸生产线，充分挖掘现有车间的生产能力，以更加高效、成本更低的方式实现生产规模的扩
查看PDF原文
