杭州大地海洋环保股份有限公司 2022 年度财务决算报告
杭州大地海洋环保股份有限公司
2022年度财务决算报告
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2023]第ZF10214号标准无保留意见的审计报告。现将2022年度财务决算情况汇报如下：
一、主要经营指标
单位：元
项目 2022年 2021年 本年比上年增减
营业收入 800,052,073.67 527,486,916.79 51.67%
归属于上市公司股东的净利润 55,257,046.31 51,598,564.65 7.09%
归属于上市公司股东的扣除非经 44,917,783.16 48,901,232.13 -8.15%
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 62,549,959.95 76,966,554.58 -18.73%
基本每股收益（元/股） 0.66 0.76 -13.16%
稀释每股收益（元/股） 0.66 0.76 -13.16%
加权平均净资产收益率 7.25% 9.63% -2.38%
项目 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减
资产总额 1,231,909,381.18 1,182,211,899.09 4.20%
归属于上市公司股东的净资产 785,957,020.84 740,797,545.99 6.10%
注：以上财务数据均为合并报表数据。
二、财务状况
（一）资产构成情况及重大变动情况说明
单位：元
项目 2022年末 2022年初 增减幅度
长期待摊费用 3,219,646.78 16,775.00 19,093.13%
其他非流动资产 12,991.15 1,829,522.64 -99.29%
注：公司对变动较大的界定是金额增减100.00万元以上且增减变动比例大于30%。
报告期末，长期待摊费用较期初增加19,093.13%，主要系本期新增配套装修费用等所致。
报告期末，其他非流动资产较期初减少99.29%，主要系上年末设备于本期安装完毕所致。
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（二）负债情况分析及重大变动情况说明
单位：元
项目 2022年末 2021年末 增减幅度
短期借款 149,759,534.05 111,162,749.37 34.72%
应付账款 104,979,728.28 169,969,254.66 -38.24%
其他应付款 6,566,508.14 1,367,641.22 380.13%
注：公司对变动较大的界定是金额增减100.00万元以上且增减变动比例大于30%。
报告期末，短期借款较期初增加34.72%，主要系报告期内新增银行借款用于补充流动资金所致。
报告期末，应付账款较期初减少38.24%，主要系本期支付的应付工程设备款和材料款较多所致。
报告期末，其他应付款较期初增加380.13%，主要系本期未付收购子公司的股权转让尾款所致。
（三）所有者权益分析及重大变动情况说明
单位：元
项目 2022年末 2022年初 增减幅度
盈余公积 22,659,259.46 17,183,696.40 31.86%
注：公司对变动较大的界定是金额增减100.00万元以上且增减变动比例大于30%。
报告期末，盈余公积较期初增加31.86%，主要系根据《公司章程》规定，2022年度公司按照母公司实现净利润的10％计提法定盈余公积5,475,563.06元所致。
（四）利润表分析及重大变动情况说明
单位：元
项目 2022年 2021年 增减幅度
营业收入 800,052,073.67 527,486,916.79 51.67%
营业成本 624,816,488.39 382,164,066.09 63.49%
税金及附加 2,390,428.31 4,512,922.83 -47.03%
销售费用 13,207,813.15 9,492,815.86 39.13%
管理费用 48,720,400.81 36,618,489.70 33.05%
财务费用 4,481,046.43 7,659,830.99 -41.50%
信用减值损失 -34,616,828.71 -15,503,449.02 123.28%
资产处置收益 -5,176.12 -8,485,617.84 -99.94%
所得税费用 -590,716.62 -2,188,322.05 -73.01%
注：公司对变动较大的界定是金额增减 100.00万元以上且增减变动比例大于30%。
杭州大地海洋环保股份有限公司 2022 年度财务决算报告
报告期内，营业收入较去年同期增长51.67%，主要系本期与上年同比销售量、销售价格齐升所致。
报告期内，营业成本较去年同期增长63.49%，主要系本期原料采购价上涨、人员薪酬增加所致。
报告期内，营业税金及附加较去年同期减少47.03%，主要系本期房产税、土地使用税减免所致。
报告期内，销售费用较去年同期增加39.13%，主要系本期销售人员薪酬增加所致。
报告期内，管理费用较去年同期增长33.05%，主要系本期人员薪酬、服务费及搬迁至新办公楼相应的折旧与配套费用增加所致。
报告期内，财务费用较去年同期减少41.50%，主要系本期的银行借款月平均余额较上年同期减少所致。
报告期内，信用减值损失较去年同期增加123.28%，主要系本期应收账款（基金补贴）金额及账龄增加，其计提的信用减值损失增加所致。
报告期内，资产处置收益较去年同期减少99.94%，主要系上年同期公司搬迁产生的非流动资产处置损失所致。
报告期内，所得税费用较去年同期减少73.01%，主要系本期税法规定的额外可扣费用与非应税收入减少所致。
（五）现金流量分析及重大变动情况说明
单位：元
项目 2022年 2021年 增减幅度
筹资活动产生的现金流量净额 17,678,429.81 128,364,496.12 -86.23%
现金及现金等价物净增加额 -39,668,907.16 98,030,289.65 -140.47%
期初现金及现金等价物余额 138,969,592.37 40,939,302.72 239.45%
注：公司对变动较大的界定是金额增减100.00万元以上且增减变动比例大于30%。
本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少86.23%，主要系上期收到首次公开发行股票募集资金所致。
本期现金及现金等价物净增加额较上期减少140.47%，主要系上年同期收到首次公开发行股票募集资金所致。
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本期报告期初现金及现金等价物余额较上期增长239.45%，主要系报告期初公司取得首次公开发行股票募集资金所致。
特此报告。
杭州大地海洋环保股份有限公司董事会
2023年3月30日
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