深圳市显盈科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685 号），本公司由主承销商华林证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,351 万股，发行价为每股
人民币 47.58 元，共计募集资金 64,280.58 万元，坐扣承销和保荐费用 4,148.18 万元后的
募集资金为 60,132.40 万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于 2021 年 9 月 10 汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,869.44 万元后，公司本次募集资金净额为 58,262.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-96 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放 2024 年 3
开户银行 银行账号 金额 月 31 日余 备注
额
中国民生银 因实施主体变更，相关募集
行股份有限 资金已由“657003696”转
公司深圳宝 672009686 至本账户；募集资金已使用
安支行 完毕，并于 2024 年 1 月 8
日注销该账户
中国工商银 因实施主体变更，相关募集
行股份有限 4000093119100450985 资金已由
公司深圳塘 “4000093129100445672”
尾支行 转至本账户；募集资金已使
初始存放 2024 年 3
开户银行 银行账号 金额 月 31 日余 备注
额
用完毕，并于 2023 年 12
月 28 日注销该账户
中国银行股 募集资金已使用完毕，并于
份有限公司 756275160712 8,500.00 2023 年 12 月 26 日注销该
深圳沙井支 账户
行
招商银行股
份有限公司 755930073710889 23,225.76 735.10
深圳向西支
行
中国民生银 因实施主体变更，相关募集
行股份有限 657003696 15,038.23 资金已转至“672009686”
公司深圳宝 账户，并于 2022 年 9 月 28
安支行 日注销该账户
中国工商银 因实施主体变更，相关募集
行股份有限 资金已转至
公司深圳塘 4000093129100445672 11,498.97 “4000093119100450985”
尾支行 账户，并于 2022 年 11 月 4
日注销该账户
合 计 58,262.96 735.10
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
经 2021 年 9 月 24 日公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议及 2021
年第二次临时股东大会决议通过，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目 Type-C信号转换器产品扩产项目和高速高清多功能拓展坞建设项目的实施主体由公司全资子公司广东显盈科技有限公司变更为广东至盈科技有限公司，实施地点由“广东省惠州市龙门县惠州产业转移工业园”变更为“广东省惠州市惠城区水口荔枝城工业区”。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金实际投资总额与承诺差异金额约 277.13 万元，该项差异系募集资金现金管理收益及利息收入。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2024 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目及超募资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
截至 2024 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺
20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
(一) 资产权属变更情况
经2023年3月30日公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议决议通过，
同意公司使用剩余超募资金 4,565.76 万元及部分自有资金 963.76 万元，合计 5,529.52 万
元购买东莞市润众电子有限公司（以下简称东莞润众公司）51%股权。截至 2024 年 3 月 31
日，公司已使用超募资金 4,565.76 万元支付股权收购款，东莞润众已办理资产权属变更登记。
(二) 资产账面价值变化情况、生产经营情况
东莞润众公司主要经营活动：快充充电器产品研发、生产和销售。东莞润众公司 2022
年末、2023 年末和 2024 年 3 月末资产价值变化情况如下：
项 目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 11,669.26 9,219.43 10,679.03
负债总额 8,691.87 6,317.12 8,471.89
所有者权益 2,977.39 2,902.31 2,207.14
注：2024 年 3 月 31 日数据未经审计
(三) 效益贡献情况
东莞润众公司2023年4-12月实现净利润407.82万元；2024年1-3月实现净利润 75.09万元。
(四) 盈利预测实现以及承诺事项的履行情况
前次募集资金中用于认购股份不涉及盈利预测。承诺方承诺以东莞润众公司 2022 年经
审计扣除非经常性损益后的净利润 1,594.44 万元为基数，2023 年度至 2025 年度经审计扣
除非经常性损益后的合并报表归属母公司股东净利润年复合年增长率大干等于 30%，东莞润众公司 2023 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润 679.86 万元。
八、闲置募集资金的使用
(一) 闲置募集资金的使用
本公司 2021 年 9 月 24 日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议和 2021
年 10 月 13 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，单笔现金管理的资金使用期限不超过 12 个月。
本公司2022年8月25日第二届董事会第十六次会议决议和第二届监事会第十四次会议决议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度期限自董事会和监事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，单笔现金管理的资金使用期限不超过 12 个月。
本公司2023年8月24日第三届董事会第九次会议决议和第三届监事会第九次会议决议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度期限自董事会和监事会审议通过之日起 12 个月
查看PDF原文
