证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2026-014
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737 号），获准向特定对象发行人民币普通股（A
股）股票 46,082,949 股，每股发行价格为人民币 13.02 元，共计募集资金 599,999,995.98
元，坐扣承销费 2,500,000.00 元（不包括中信证券股份有限公司联席分销费用）、保荐费4,800,000.00 元后的募集资金为 592,699,995.98 元，已由主承销商国信证券股份有限公司
于 2025 年 7 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除承销费（中信证券股份有限公司
联席分销）、律师费、审计费、发行手续费等其他发行费用 7,205,062.15 元后，公司本次募集资金净额为 585,494,933.83 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕22 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 58,549.49
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 29,488.96
本期发生额
利息收入净额 C2 113.28
项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 29,488.96
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 113.28
应结余募集资金 E=A-D1+D2 29,173.81
实际结余募集资金 F 29,188.50
差异[注] G=E-F -14.69
[注]差异部分系尚未支付的印花税等其他发行费用
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2025年7月分别与中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行、招商银行股份有限公司杭州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，公司、杭州万事利智能科技有限公司、国信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金四方监管协议》，于2025年8月与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《<募集资金四方监管协议>补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限 33050161963509301066 136,119,552.82 活期存款
公司杭州西湖支行
中信银行股份有限公司 8110801012203187139 5,113,639.84 活期存款
杭州分行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司 571907190910008 150,651,791.31 活期存款
杭州分行营业部
合 计 291,884,983.97
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
2026 年 4 月 24 日
附件
募集资金使用情况对照表
2025 年度
编制单位：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 58,549.49 本年度投入募集资金总额 29,488.96
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 29,488.96
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 调整后 截至期末累计 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目 募集资金承 本年度 项目达到预定可 本年度实 是否达到
更项目（含 投资总额 投入金额 投资进度（%） 否发生
和超募资金投向 诺投资总额 投入金额 使用状态日期 现的效益 预计效益
部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.万事利人工智
否 60,000.00 58,549.49[注 1] 29,488.96 29,488.96 50.37 2026 年 12 月 未完工 不适用 否
能工厂项目
承诺投资项目
60,000.00 58,549.49 29,488.96 29,488.96 50.37
小计
超募资金投向 不适用
合 计 － 60,000.00 58,549.49 29,488.96 29,488.96 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用[注 2]
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不
