杭州万事利丝绸文化股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,363.432 万股，发行价
为每股人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万元后
的募集资金为 14,424.38 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 15 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,660.57 万元后，公司本次募集资金净额为 11,763.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕521 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放 2024 年 3
开户银行 银行账号 金额 月 31 日余 备注
额
中信银行股份有限公司 8110801012502269644 764.83 703.20 活期存
杭州分行 款
交通银行股份有限公司 33106595001300058508 2,017.53 455.74 活期存
杭州下沙支行 4 款
招商银行股份有限公司 571907190910618 5,123.70 6,032.64 活期存
杭州分行 款
中国银行股份有限公司 389680213663 3,222.58 —— 已销户
浙江省分行
中国农业银行股份有限 19015101040050956 2,679.36 —— 已销户
公司杭州城东支行
初始存放 2024 年 3
开户银行 银行账号 金额 月 31 日余 备注
额
兴业银行股份有限公司 356910100199990966 396.04 —— 已销户
杭州凤起支行
上海浦东发展银行股份 95200078801500002708 220.34 —— 已销户
有限公司杭州分行
合 计 14,424.38 7,191.58
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 实际投资总额与承诺存在差异的情况
金额单位：人民币万元
承诺投资总额 实际投资总额 实际投资总额与募集后
序号 项目名称 (1) (2) 承诺投资总额的差额
(3) = (2) - (1)
1 展示营销中心建设项目 6,516.43[注 1] 687.86 -5,828.57
2 年产 280 万米数码印花 1,829.85[注 2] 1,863.13 33.28
生产线技术改造项目
3 数字化智能运营体系建 3,417.53 2,324.42 -1,093.11
设项目
小 计 11,763.81 4,875.41 -6,888.40
[注 1]经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议，公司年产 280
万米数码印花生产线技术改造项目节余募集资金 1,392.73 万元全部用于展示营销中心建设项目，因此展示营销中心项目投资金额由 5,123.70 万元调整成 6,516.43 万元
[注 2]因项目已结项节余募集资金 1,392.73 万元全部用于展示营销中心建设项目，故
承诺投资总额由 3,222.58 万元变为 1,829.85 万元
(二) 实际投资总额与承诺投资总额存在差异的原因
展示营销中心建设项目和数字化智能运营体系建设项目实际投资总额与承诺投资总额存在差异主要系项目尚在建设期。
年产 280 万米数码印花生产线技术改造项目实际投资总额为 1,863.13 万元，原承诺投
资额 3,222.58 万元，承诺投资总额差异主要系 IPO 募集资金到位前公司已开始项目建设，IPO 募集资金到位前遵循在满足公司生产迫切需求的前提下选择性价比符合公司当时资金可承受范围的设备的原则，IPO 募集资金到位后因公司整体募集资金较少，为更加有效的使用募集资金，公司购买设备仍延续该原则并对原有设备进行更新改造。因项目已结项节余募集资金 1,392.73 万元全部用于展示营销中心建设项目，故承诺投资总额由 3,222.58 万元变为 1,829.85 万元，变更后实际投资总额与募集后承诺投资总额的差额为收到的银行存款利息和支付的银行手续费。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
首次公开发行股票募集资金投资项目中的“数字化智能运营体系建设项目”的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
展示营销中心建设项目尚在建设期，不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至 2024 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议，年产 280 万米数码印花生产线技术改造项目结项，节余募集资金 1,392.73 万元全部用于展示营销中心建设项目。
截至 2024 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金尚未使用的余额 7,191.58 万元（包括累
计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额 303.18 万元），其中募集资金专户储存余额 7,191.58 万元。尚未使用的募集资金系因募集资金项目尚在投入中，后续将根据项目实施进度陆续投入。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
二〇二四年四月二十五日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 3 月 31 日
编制单位：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：11,763.81 已累计使用募集资金总额：4,875.41
各年度使用募集资金总额：
2021 年：2,122.46
变更用途的募集资金总额：无
2022 年：1,250.19
变更用途的募集资金总额比例：无
2023 年：1,353.24
2024 年 1-3 月：149.52
投资项目
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