证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2022-033
浙江本立科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本立科技”）
于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的议案》，拟对募集资金投资项目之“基于四氯化碳傅克反应技术平台的 2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯扩产及 TBBC、TMBC 建设项目”的募集资金用途变更和投资总额调整，投资总额相应由 14,512.21 万元调整为 16,369.38 万元，新增投资金额使用自有资金支付。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。上述事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。公司将在股东大会审议通过本议案后，按照项目监管要求履行相关的备案和报批程序。现将有关事项公告如下：
一、变更部分募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江本立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2601 号）同意注
册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,680,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 42.50 元/股，募集资金总额为人民币75,140.00 万元，扣除发行费用人民币 6,814.48 万元后，实际募集资金净额为人民币 68,325.52 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月8日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《浙江本立科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10873 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第六次会议、第三届
监事会第五次会议以及 2022 年 4 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更和投资总额调整的议案》、《关于部分募投项目实施主体和实施地点变更的议案》和《关于使用超募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使用权
及前期基础设施建设的议案》；公司于 2022 年 6 月 17 日召开第三届
董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。经过上述调整后,公司首次公开发行股票的募集资金投入募投项目的具体情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资额 拟使用募集资 实施主体
号 金
基于一氧化碳羰基化反应技术平台的
1 N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯扩产及 DDTA、 15,433.48 14,343.96 本立科技
EETA 建设项目
基于四氯化碳傅克反应技术平台的 2,4-
2 二氯-5-氟苯甲酰氯扩产及TBBC、TMBC 建 14,512.21 14,512.21 本立科技
设项目
3 研发中心建设项目 13,753.16 13,753.16 临海本立
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 本立科技
5 超募资金用于全资子公司购买土地使 14,716.19 14,716.19 临海本立
用权及前期基础设施建设
6 超募资金永久补充流动资金 6,000.00 6,000.00 本立科技
合计 69,415.04 68,325.52
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股份募集资金使用情
况如下：
单位：人民币万元
序 承诺使用募集 累计已投入募集 募集资金账
号 项目名称 资金总额 资金 户余额
基于一氧化碳羰基化反应技术平台的
1 N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯扩产及 DDTA、 14,343.96 3,965.09 10,670.06
EETA 建设项目
基于四氯化碳傅克反应技术平台的 2,4-
2 二氯-5-氟苯甲酰氯扩产及 TBBC、TMBC 14,512.21 767.97 14,038.85
建设项目
3 研发中心建设项目 13,753.16 2.34 14,040.63
4 补充营运资金 5,000.00 5,000.00 -
5 超募资金用于全资子公司购买土地使用
权及前期基础设施建设 14,716.19 3,000.00 11,917.62
6 超募资金永久补充流动资金 6,000.00 6,000.00 --
合计 68,325.52 18,735.40 50,667.16
注：募集资金账户余额包含存款利息，补充营运资金项目已实施完毕。
（三）本次变更部分募集资金用途和调整投资总额情况
根据公司的资金总体情况，为提高募集资金的使用效率，拟变更募投项目之一“基于四氯化碳傅克反应技术平台的 2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯扩产及 TBBC、TMBC 建设项目”建设计划。由原计划“在新车间新
建一条 3,000 吨 2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯（以下简称 1201 产品）生产
线、建设年产 800 吨 TBBC 和 1,600 吨 TMBC 生产线”（以下简称“原
募投项目”），调整为“在原 1201 产品老生产线上进行技术改造，扩
产新增 3,000 吨 1201 产品产能，完成后形成年产 8,203 吨的 1201 产
品连续流生产线，以及在新车间新建 500 吨诺氟沙星和 500 吨尿嘧啶
生产线”（以下简称“2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、 尿嘧啶新建项目”或“新募投项目”），募投项目拟投资总额由原 14,512.21 万元调整为 16,369.38 万元。
具体情况如下：
项目 变更前 变更后
在原 1201 产品老生产线上进行技术改造，
在新车间扩建年产3,000吨
扩产新增 3,000 吨 1201 产品产能，完成后
1201 产品、新建年产 800
项目实施内容 形成年产 8,203 吨的 1201 产品连续流生产
吨 TBBC 和1,600 吨TMBC 生
线，以及在新车间新建 500 吨诺氟沙星和
产线
500 吨尿嘧啶生产线
投资总额 14,512.21 万元 16,369.38 万元
拟投入募集资金金额 14,512.21 万元 14,512.21 万元
上述新增建设内容计划投资金额与拟使用募集资金额的差额 1,857.17 万元，公司以自有资金补足。
二、变更部分募集资金用途和调整投资总额的原因
（一）原募集资金投资项目计划
（1）项目名称：基于四氯化碳傅克反应技术平台的 2,4-二氯-5-
氟苯甲酰氯扩产及 TBBC、TMBC 建设项目
（2）项目实施主体：浙江本立科技股份有限公司
（3）拟投入金额：预计总投资 14,512.21 万元
（4）项目建设周期：2 年
（5）项目投资构成情况：
序号 项目投资构成 金额（万元） 占比（%）
1 工程建设费用 10,886.31 75.01
1.1 场地建造费 1,213.51 8.36
1.2 设备购置及安装费 9,672.80 66.65
2 工程建设其他费用 210.00 1.45
3 预备费 221.93 1.53
4 铺底流动资金 3,193.97 22.01
合计 14,512.21 100.00
（6）项目预计达到预定可使用状态时间：预计 2023 年 12 月 31
日达到预定可使用状态。
（7）达产后预计效益：本项目建设完成达产后，预计年均新增营业收入 22,980.34 万元，年均新增净利润 3,481.85 万元，项目内部收益率（静态/所得税后）30.96%，投资回收期 4.98 年（含建设期）。（二）原募投项目实际投资情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司原募投项目“基于四氯化碳傅克反应
技术平台的 2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯扩产及 TBBC、TMBC 建设项目”，累计已投入募集资金金额 767.97 万元（主要系工程建设费用），募集资金专户余额为 14,038.85 万元（包括累
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