上海兰卫医学检验所股份有限公司
关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称兰卫医学公司）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021] 2503 号文核准，公司于 2021 年 9 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,806.20 万股，每股发行价为 4.17 元，应募集资金总额为人民币 20,041.85 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,139.68 万元后，实际募
集资金净额为 13,902.18 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情况业
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]201Z0042 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二） 募集资金使用及结余情况
募集资金到位以来，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2021
年 9 月 8 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,996.94 万元，募集资金到
位后，2021 年 12 月，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
2,996.94 万元；（2）直接投入募集资金项目 7,554.09 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公
司累计使用募集资金 10,551.03 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为3,351.15 万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额收入 16.85 万元，结构性存
款到期收益 89.15 万元，募集资金专户 2022 年 6 月 30 日余额合计为 3,457.15 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 9 月，公司与招商银行股份有限公司上海淮海支行（以下简称“招行上海
淮海支行”）、中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大上海分行”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别签署《募集资金三方监管协议》，在招行上海淮海支行开设募集资金专项账户（账号：121911886910405），在光大上海分行开设募集资金专项账户（账号：36690188000231287、账号：36690188000231369）。公司及公司全资子公司武汉兰卫医学检验实验室有限公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行（以下简称“光大武汉分行”）和国金证券签署《募集资金三方监管协议》，在光大武汉分行开设募集资金专项账户（账号：38360188000187822）。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议正常履行。
在使用募集资金时，本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，履行了必要的申请和审批手续。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
光大上海分行 36690188000231287 527,415.89
光大上海分行 36690188000231369 32,427,673.60
招行上海淮海支行 121911886910405 165,457.45
光大武汉分行 38360188000187822 1,450,907.60
合 计 34,571,454.54
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
10,551.03 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品的情况
公司于 2021 年 10 月 15 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第
七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影 响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产
品的投资期限不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述使用期间及额度内，资金可循环滚
动使用。上述现金管理期限自本次董事会决议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。
2022 年 1-6 月，公司使用闲置募集资金购买银行产品具体情况如下：
产品发行机构 产品名称 类型 投资金额 起止期限 当期状 年化收益率
（万元） 态
中国光大银行 结构性存款 保本浮动 2,800.00 2022.02.16 至 已到期 高档收益 2.65%，中档收
上海市西支行 收益型 2022.05.16 益2.55%，低档收益1.5%
中国光大银行 结构性存款 保本浮动 3,000.00 2022.02.16 至 已到期 高档收益 2.65%，中档收
上海市西支行 收益型 2022.05.16 益2.55%，低档收益1.5%
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
附表：
2022 年上半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：上海兰卫医学检验所股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 13,902.18 上半年投入募集 7,554.09
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集 10,551.03
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金 调整后投 上半年投 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 上半年实现 是否达到 项目可行性是否发生
金投向 项目（含部 承诺投资 资总额（1） 入金额 计投入金额 度（%）(3)＝ 定可使用状 的效益 预计效益 重大变化
分变更） 总额 (2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
实验室升级建设项目 否 11,875.62 7,835.34 6,379.16 7,698.08 98.25% -- 不适用 不适用 否
信息化平台建设项目 否 5,740.00 4,040.00 62.77 835.05 20.67% -- 不适用 不适用 否
医学检验研发中心项目 否 3,026.84 2,026.84 1,112.16 2,017.90 99.56% -- 不适用 不适用 否
承诺投资项目合计 20,642.46 13,902.18 7,554.09 10,551.03 75.89%
未达到计划进度或预计 实验室升级建设项目处于建设期，未单独测算效益；信息化平台建设项目、医学检验研发中心项目的效益反映在公司的整体效益中，无收益的情况和原因（分 法单独核算。
具体项目）
项目可行性发生重大变 不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施 不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施 不适用
方式调整情况
公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第九次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意
募集资金投资项目先期 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金合计人民币 2,996.94 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预
投入及置换情况 先投入募集资金投资项目的实际投资情况进行了审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字
[2021]201Z0212 号）
用闲置募集资金暂时补 不适用
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现 公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第七次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意在不影响
金管理情况
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