证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2022-011
上海兰卫医学检验所股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，将上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称公司）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2021] 2503 号文”核准，公司于 2021 年
9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,806.20 万股，每股发行价为 4.17 元，应募
集资金总额为人民币 20,041.85 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,139.68 万元后，实
际募集资金金额为 13,902.18 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情
况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]201Z0042 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 9
月 8 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,996.94 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,996.94 万元；（2）
直接投入募集资金项目 0.00 万元。2021 年度公司累计使用募集资金 2,996.94 万元，扣
除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 10,905.24 万元。募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额收入 9.32 万元，前期公司自有资金支付发行费用未置换金额 608.48
万元，购买银行结构性存款金额为 8,000.00 万元，结构性存款到期收益 5.33 万元，募集
资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 3,528.37 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定， 以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 9 月，公司与招商银行股份有限公司上海淮海支行（以下简称“招行上海淮
海支行”）、中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大上海分行”）和国金 证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别签署《募集资金三方监管协议》，在招 行上海淮海支行开设募集资金专项账户（账号：121911886910405），在光大上海分行开 设募集资金专项账户（账号：36690188000231287、账号：36690188000231369）。全资 子公司武汉兰卫医学检验实验室有限公司与公司、中国光大银行股份有限公司武汉分行 （以下简称“光大武汉分行”）和国金证券签署《募集资金三方监管协议》，在光大武汉 分行开设募集资金专项账户（账号：38360188000187822）。三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
光大上海分行 36690188000231287 8,139,489.57
光大上海分行 36690188000231369 2,701,209.23
招行上海淮海支行 121911886910405 11,274,850.92
光大武汉分行 38360188000187822 13,168,170.43
合 计 35,283,720.15
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
2,996.94 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品的情况
公司于 2021 年 10 月 15 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第
七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影 响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产
品的投资期限不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述使用期间及额度内，资金可循环滚
动使用。上述现金管理期限自本次董事会决议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。
公司使用闲置募集资金购买银行产品具体情况如下：
产品发行机构 产品名称 类型 投资金额 起止期限 当期状 年化收益率
（万元） 态
招商银行上海 七天通知存 保本保息 2,000.00 2021.11.09 至 已到期 2.00%
分行淮海支行 款 2021.12.27
中国光大银行 保本浮动 2021.11.08 至 高档收益 3.2%，中档
上海市西支行 结构性存款 收益型 5,000.00 2022.02.08 未到期 收益 3.1%，低档收益
1.0%
中国光大银行 保本浮动 2021.11.08 至 高档收益 3.2%，中档
上海市西支行 结构性存款 收益型 3,000.00 2022.02.08 未到期 收益 3.1%，低档收益
1.0%
截至 2021 年 12 月 31 日，购买银行结构性存款 8,000.00 万元，已收到的理财收益
5.33 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：2021 年度，公司募集资金存放与使
用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况无异议。
附表：募集资金使用情况对照表
上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 29 日
附表：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 13,902.18 本年度投入募集 2,996.94
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集 2,996.94
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性是否发生
金投向 项目（含部 承诺投资 资总额（1） 入金额 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状 的效益 预计效益 重大变化
分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
实验室升级建设项目 否 11,875.62 7,835.34 1,318.92 1,318.92 16.83% -- 不适用 不适用 否
信息化平台建设项目 否 5,740.00 4,040.00 772.28 772.28 19.12% --
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