证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2023-010
中粮科工股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，中
粮科工股份有限公司（下称“公司”）拟将部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金，具体作如下方案：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060号）核准（自2022年9月21日起，
公司全称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公司”），中
粮科工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A
股）股票101,960,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.55元，募集
资金总金额为361,958,000.00元，扣除发行费用53,101,729.34元，募集资金净额为
308,856,270.66元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）于2021年9月6日出具的“XYZH/2021QDAA20190”号《验资报告》予以验证。 后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加0.01元，募集
资金净额实际为308,856,270.65元。
（二） 募集资金累计使用金额及年末余额
募集资金截至2023年3月31日使用金额及余额情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总金额 361,958,000.00
减：各项发行费用 53,101,729.35
募集资金净额 308,856,270.65
减：已累计使用募集资金 93,700,468.30
减：累计支付的银行手续费 6,215.54
加：累计收到的利息收入 2,670,965.01
加：累计收到的理财产品收益 1,742,199.70
本期末尚未使用的募集资金 219,562,751.52
减：本期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 206,000,000.00
本期末募集资金专户余额 13,562,751.52
二、募集资金管理与存储情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《中粮科工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。
公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司中粮工程装备（张家口）有限公司与募集资金专项账户开户银行及中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。协议对公司、子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条
款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2023年3月31日，上述监管协议履行正常。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2023年3月31日，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：元
账户名称 银行名称 募集资金专户账号 存储金额
中国银行股份有限公 540475492725 6,946,453.33
司无锡滨湖支行
招商银行股份有限公 999004598110902 770,803.74
中粮科工股份有 司无锡城西支行
限公司 中国农业银行股份有 10632601040020803 2,164,971.26
限公司无锡永乐支行
交通银行股份有限公 322000633013000653313 528,317.75
司无锡分行
中粮工程装备（张 中信银行股份有限公 8111801011100861446 3,152,205.44
家口）有限公司 司石家庄分行
余额合计 13,562,751.52
三、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022年4月22日，公司召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，为公司首次公开发行并上市实际募集资金净额为308,856,270.66元，少于招股说明书披露的拟投入的募集资金净额412,000,000.00元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，有效维护全体股东的合法利益，结合公司实际情况，公司将募投项目使用募集资金金额调整为308,856,270.66元，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至2023年3月31日，公司本次募集资金实际使用93,700,468.30元，具体使用情况如下：
单位：元
截至
承诺投资项目 募集资金承 调整后投资 截至期末累计投 期末 剩余募集资
诺投资总额 总额 入金额 投资 金金额
进度
中粮工程装备（张家口）
有限公司粮食加工装备制 186,000,000.00 132,856,270.65 92,948,634.15 69.96% 39,907,636.50
造基地项目（二期）
管理提升信息化建设项目 50,000,000.00 40,000,000.00 751,834.15 1.88% 39,248,165.85
粮油加工研发创新平台项 50,000,000.00 50,000,000.00 - 0.00% 50,000,000.00
目
粮油定制装备智造及成套
集成核心技术创新平台项 126,000,000.00 86,000,000.00 - 0.00% 86,000,000.00
目
承诺投资项目小计 412,000,000.00 308,856,270.65 93,700,468.30 30.34% 215,155,802.35
注：因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加 0.01 元，募集资
金净额实际为 308,856,270.65 元。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年3月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年9月22日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币26,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户。
截至2023年3月31日，公司使用闲置募集资金206,000,000元进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：
单位：元
理财金额 产品类 预期年
受托方 产品名称 （元） 型 化收益 起息日 到期日
率
中国工商银 中国工商银行 保本浮
行股份有限 挂钩汇率期间 100,000,000.00 动收益 1.4%或 2023/1/17 2023/7/2
公司无锡滨 累计型法人人 型 3.24% 0
湖支行 民币结构性存
理财金额
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