证券代码：301058 证券简称：中粮工科 公告编号：2022-036
中粮工程科技股份有限公司
关于公司募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股
票并在创业板上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2021 年修订）》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2
号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式
（2021 年修订）》的相关规定，本公司就募集资金 2022 年半年度存放与使用情
况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2060号)核准，中粮工程科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票
101,960,000.00股，每股面值1 元，每股发行价格为人民币3.55元，募集资金总额
为 361,958,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 53,101,729.34 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
308,856,270.66元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)于2021年9月6日出具的“XYZH/2021QDAA20190”号《验资报告》予以验证。
（二） 募集资金本期使用金额及期末余额
2022年1-6月，公司使用募集资金合计23,347,683.05元，募集资金专户余额为 14,500,229.60元，募集资金使用和结余情况如下：
项目 序号 金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1 77,101,967.66
2022 年 1-6 月使用募集资金金额 2=3+4 23,347,683.05
（一）中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装
备制造基地项目（二期） 3 23,270,449.65
（二）本期支付的发行费用 4 77,233.40
2022 年 1-6 月购买理财产品金额 5 147,000,000.00
2022 年 1-6 月到期理财产品金额 6 106,000,000.00
2022 年 1-6 月银行理财产品投资收益金额 7 766,858.48
2022 年 1-6 月利息收入扣除手续费净额 8 979,086.51
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 9=1-2-5+6+7+8 14,500,229.60
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《上市公司证券发行 管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2021年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第2号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第6 号——信息披露公告格式（2021年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，公 司制定了《中粮工程科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、 使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集 资金进行管理和使用。
公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中国国际金融股份 有限公司、募集资金专项账户开户银行签订了募集资金三方监管协议；公司、公 司子公司中粮工程装备（张家口）有限公司与募集资金专项账户开户银行及中国
国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。协议对公司、子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2022年6月30日，上述监管协议履行正常。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
账户名称 银行名称 募集资金专户账号 存储金额（元）
中国银行股份有限公司 540475492725 6,578,479.48
无锡滨湖支行
招商银行股份有限公司 999004598110902 519,695.92
中粮工程科技股 无锡城西支行
份有限公司 中国农业银行股份有限 10632601040020803 501,943.91
公司无锡永乐支行
交通银行股份有限公司 322000633013000653313 524,992.12
无锡分行
中粮工程装备（张 中信银行股份有限公司 8111801011100861446 6,375,118.17
家口）有限公司 石家庄分行
余额合计 14,500,229.60
三、本期募集资金实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022年6 月 30日，公 司募集资金投资项目累计使用募集资 金
81,218,555.61元，具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 1-6 月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021年9月22日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币26,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户。
截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金216,000,000.00元进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：
受托方 产品名称 理财金额（元）产品类 预期年化 起息日 到期日
型 收益率
中 国 农 业 “汇利丰”2021 年
银 行 股 份 第 5946 期对公定 保本浮 0.7%
有 限 公 司 制人民币结构性存 10,000,000.00 动收益 -2.07% 2021-12-24 2022-7-1
无 锡 永 乐 款产品 型
支行
中 国 工 商 中国工商银行挂钩
银 行 股 份 汇率期间累计型法 保本浮
有 限 公 司 人人民币结构性存 100,005,281.43 动收益 1.05%或 2021-12-23 2022-7-5
无 锡 滨 湖 款产品-专户型2021 型 3.75%
支行（注）年第 373 期 S 款（产
品代码：21ZH373S）
中 国 农 业 通知存
银 行 无 锡 半年期存单 40,000,000.00 款 1.75% 2022-6-14 2022-12-14
永乐支行
中 国 农 业 通知存
银 行 无 锡 半年期存单 36,000,000.00 款 1.75% 2022-6-20 2022-12-20
永乐支行
中 国 银 行 挂钩型结构性存款 保本保
无 锡 滨 湖 （机构客户） 7,500,000.00 最低收 1.5%或 2022-3-28 2022-7-25
支行 （产品代码： 益型 5.3%
CSDVY202214008）
中 国 银 行 挂钩型结构性存款 保本保
无 锡 滨 湖 （机构客户） 7,500,000.00 最低收 1.5%或 2022-3-28 2022-7-25
支行 （产品代码： 益型 5.3%
CSDVY202214009）
中 国 银 行 挂钩型结构性存款 保本保
无 锡 滨 湖 （机构客户）） 7,500,000.00 最低收 1.5%或 2022-4-18 2022-7-19
支行 （产品代码： 益型 4.5%
CSDVY202215126）
中 国 银 行 挂钩型结构性存款 保本保
无 锡 滨 湖 （机构客户） 7,500,000.00 最低收 1.5%或 2022-4-18 2022-7-19
支行 （产品代码： 益型 4.5%
CSDVY202215127）
合计 216,005,281.43
注 ：中国 工商银行 股份有限 公司无 锡滨湖支 行理财产 品本金 100,000,000.00元， 利息5,281.43元。
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