301055 深市 张小泉

证券代码：301055          证券简称：张小泉        公告编号：2023-011
                      张小泉股份有限公司

          2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规定，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2314 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 3,900.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民
币 6.90 元，募集资金总额为人民币 269,100,000.00 元，扣除相关发行费用后实
际募集资金净额为人民币 204,791,617.57 元。上述募集资金已于 2021 年 08 月
30 日到达公司募集资金专用账户，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]470 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。

  （二）募集资金使用和结余情况

  1、以前年度已使用金额

  截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 20,080.73 万
元，募投项目资金尚未使用金额为 407.86 万元。

  2、本年度使用金额及当前余额

  公司 2022 年度实际使用募集资金 329.92 万元，2022 年度节余募集资金永
久性补充流动资金 3.27 万，2022 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为 0.95 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 75.62 万元
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《张小泉股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 9 月分别于与中信银行股份有限公司杭州钱塘支行、兴业银行股份有限公司上海张杨支行、中国农业银行股份有限公司杭州江锦支行、浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，2021 年 9 月公司、子公司阳江市张小泉智能制造有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司阳江分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签署的募集资金监管协议与协议范本不存在重大差异，协议正常履行中。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户（其中两个募集资金专
户已注销），募集资金存放情况如下：

                                                      单位：人民币元

      开户银行              银行账号        募集资金余额        备注

 中信银行股份有限公  8110801013402259701        53,859.78          活期存款
 司杭州钱塘支行

 中国银行股份有限公  708174773141                    0.00        已完成销户
 司阳江分行

 兴业银行股份有限公  216620100100089105          2,798.76          活期存款
 司上海张杨支行

 中国农业银行股份有  19006701040014737                0.00        已完成销户
 限公司杭州江锦支行


 浙商银行股份有限公  3310010010120101005830    699,513.37          活期存款
 司杭州分行

 合计                                            756,171.91          活期存款

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。
  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司不存在用闲置募集资金进行暂时补充流动资金情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
 附表 1：募集资金使用情况对照表

                                                                                                                          金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                        20,479.16 本年度投入募集资金                                  329.92
                                                                            总额

报告期内变更用途的募集资金总额                            无

                                                                            已累计投入募集资金                                20,410.65
累计变更用途的募集资金总额                                无                总额

累计变更用途的募集资金总额比例                            无

                      是 否 已 变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至 期末累 截至期末投资进度（%）项目达到预 本年度实 是 否 达 项目可行性
 承诺投资项目和超募资金 更项目（含 诺投资总额 总额（1） 金额      计投 入金额 (3)＝(2)/(1)          定可使用状 现的效益 到 预 计 是否发生重
        投向          部分变更）                              (2)                            态日期              效益    大变化

承诺投资项目
张小泉阳江刀剪智能制造

                          否      18,000.00  18,000.00              18,000.00              100.00 2022 年 12 月 -1,452.48  否      否

中心项目

企业管理信息化改造项目    否        500.00    500.00    329.92      431.49              86.30 2023 年 4 月  不适用  不适用    否

补充流动资金              否      1,979.16  1,979.16              1,979.16              100.00  不适用    不适用  不适用    否

承诺投资项目小计          －      20,479.16  20,479.16    329.92    20,410.65        －              －                －      －

超募资金投向          无

归还银行贷款（如有）        -                                                                          -          -        -        -

补充流动资金（如有）        -                                                                          -          -        -        -

超募资金投向小计

        合计            －      20,479.16  20,479.16    329.92    20,410.65        －              －                －      －

未达到计划进度或预计收 “张小泉阳江刀剪智能制造中心项目”的投产陆续进行，由于募投项目未完全达产，产能正在逐步释放，公司募投项目尚未达到预益的情况和原因（分具体项

目）                  计效益

项目可行性发生重大变化 无
的情况说明
超募资金的金额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地 无
点变更情况
募集资金投资项目实施方 无
式调整情况

                      2021 年 9 月 17 日，公司二届五次董事会会议和二届二次监事会会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和
募集资金投资项目先期投 已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 18,101.57 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体置入及置换情况

                      换明细如下：(1) 张小泉阳江刀剪智能制造中心项目先期投入 18,000.00 万元；(2) 企业管理信息化改造项目先期投入 101.57 万元

用闲置募集资金暂时补充 无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结 详见本专项报告一(二)之所述
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本专项报告二(二)之所述
及去向
募集资金使用及披露中存 无
在的问题或其他情况