2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：果麦文化传媒股份有限公司 单位：万元
非经营性 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算 2023年期初占用资金 2023年度占用累计发生金 2023年度占用资金的利息 2023年度偿还累计发 2023年期末占用资金 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 余额 额（不含利息） （如有） 生金额 余额
控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属企
业 非经营性占用
小计
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计
总计
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2023年期初往来资 2023年度往来累计发生金 2023年度往来资金的利息 2023年度偿还累计发 2023年期末往来资金 往来性质（经营
资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 金余额 额（不含利息） （如有） 生金额 余额 往来形成原因 性往来、非经营
性往来）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
北京果麦文化传媒 全资子公司 应收账款 68.05 411.85 - - 479.90 销售商品 经营性往来
有限公司
海南果然好麦文化 全资子公司 应收账款 48.65 1,643.80 - 1,692.45 - 销售商品 经营性往来
传媒有限公司
杭州果然好麦文化 全资子公司 应收账款 - 417.93 - 300.00 117.93 销售商品 经营性往来
传媒有限公司
上市公司的子公司 嘉兴果麦文化传播 全资子公司 应收账款 - 58.57 - - 58.57 销售商品 经营性往来
及其附属企业 有限公司
北京果麦文化传媒 全资子公司 其他应收款 495.68 3,999.91 - 3,976.36 519.23 借款及费用结算等 非经营性往来
有限公司
杭州果然好麦文化 全资子公司 其他应收款 - 160.00 - 60.92 99.08 借款及费用结算等 非经营性往来
传媒有限公司
廊坊果麦物流有限 全资子公司 其他应收款 - 45.00 - 11.50 33.50 借款及费用结算等 非经营性往来
责任公司
其他关联方及其附
属企业
总计 612.38 6,737.06 6,041.23 1,308.21
法定代表人： 主管会计工作负责人：
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