301052 深市 果麦文化

证券代码：301052        证券简称：果麦文化      公告编号：2024-015

          果麦文化传媒股份有限公司

    关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29 日召开
第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下，2024 年公司拟使用总额度不超过人民币 26,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况公告如下：

  一、现金管理概况

  1、现金管理的目的

  公司拟在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，以为提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。

  2、现金管理额度、资金来源及有效期

  公司拟使用不超过 2.6 亿元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司暂时闲置自有资金。上述额度董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过 2.6 亿元。

  3、现金管理的投资品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品。

  4、决策程序与实施方式

  本事项已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议；由公司财务部负责组织具体实施和管
理。

  5、资金来源

  本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。

  6、信息披露

  公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好信息披露相关工作。
    二、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、虽然公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买的投资产品安全性高、流动性好，且都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。

  2、相关工作人员的操作和监控风险。

  （二）针对上述投资风险，公司拟采取如下措施：

  1、公司利用闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

  2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪产品投向，在上述投资产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

  3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况，定期对闲置自有资金的使用与保管情况开展内部审计。

  4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。


    三、对公司日常经营的影响

  公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常生产经营和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
    四、履行的审议程序及相关意见

  （一）董事会审议情况

  2024 年 2 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

  （二）监事会审议情况

  2024 年 2 月 29 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审查，公司监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，并在有效控制风险的前提下进行，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，保障股东的利益；公司履行的相关审议、决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

  （三）独立董事专门会议决议

  公司独立董事就《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了审阅，发表专门会议决议如下：

  独立董事认为公司在不影响公司日常运营资金需求的情况下，使用自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

    五、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会 2024 年第一次专门会议决议。
特此公告

                                  果麦文化传媒股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 1 日