2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：果麦文化传媒股份有限公司 单位：万元
非经营性 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算 2023年期初占用资金 2023年1-6月占用累计发生 2023年1-6月占用资金的利息 2023年1-6月偿还累计 2023年6月期末占用 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 余额 金额 （不含利息 ） （如有） 发生金额 资金余额
控股股东、实际控 0.00 非经营性占用
制人及其附属企业 0.00 非经营性占用
小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前控股股东、实际 0.00 非经营性占用
控制人及其附属企
业 0.00 非经营性占用
小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计
总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2023年期初往来资 2023年1-6月往来累计发 2023年1-6月往来资金的利 2023年1-6月偿还累计 2023年6月期末往来 往来性质（经营
资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 金余额 生金额（不含利息） 息 发生金额 资金余额 往来形成原因 性往来 、非经营
（如有） 性往来 ）
控股股东、实际控 0.00
制人及其附属企业 0.00
北京果麦文化传媒 全资子公司 应收账款 68.05 118.87 - 186.92 销售商品 经营性往来
有限公司
北京新作文化科技 控股子公司 应收账款 - - - 0.00 销售商品 经营性往来
有限公司
北京果麦文化传媒 全资子公司 其他应收款 495.68 1,993.09 1,922.52 566.25 借款及费用结算等 非经营性往来
上市公司的子公司 有限公司
及其附属企业 海南果然好麦文化 全资子公司 应收账款 48.65 1,343.04 1,020.00 371.69 销售商品
传媒有限公司
杭州果然好麦文化 全资子公司 应收账款 298.37 300.00 -1.63 销售商品
传媒有限公司
杭州果然好麦文化 全资子公司 其他应收款 160.00 - 160.00
传媒有限公司
其他关联方及其附 0.00
属企业 0.00
总计 612.38 3,913.37 0.00 3,242.52 1,283.23
法定代表人：
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