301051 深市 信濠光电

证券代码：301051          证券简称：信濠光电            公告编号：2024-052
              深圳市信濠光电科技股份有限公司

      2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2361号）同意注册，公司已向社会公众公开发行新股2,000万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币1元，每股发行价格为98.80元（人民币元，下同），本次募集资金总额为1,976,000,000元，扣除发行费用80,729,764.10元，实际募集资金净额为1,895,270,235.90元。前述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月25日出具《验资报告》（中喜验字[2021]第00082号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

    2、截至2024年6月30日募集资金使用情况及结余情况

                                                                                  单位：人民币万元

                                                                      募集资金

                        项目

                                                        募投项目资金    超募资金        合计

 募集资金净额                                              180,000.00      9,527.02    189,527.02


 减：募集项目已累计使用募集资金                              84,822.28      8,760.00    93,582.28

    其中：前期自有资金投入                                  21,949.19                    21,949.19

    收购东莞市骏达触控科技有限公司 15.00%股权                              8,760.00      8,760.00

 减：募集资金补充流动资金                                    30,000.00                    30,000.00

 加：理财收入利息收入扣除手续费净额                          7,010.73        141.15      7,151.88

 尚未使用的募集资金余额                                      72,188.45        908.17    73,096.62

    其中：用于现金管理的期末余额                            63,100.00                  63,100.00

  尚未使用的募集资金余额中：存放募集资金专用账户余额 9,088.45 万元，用于现金管理的期末余额 63,100.00 万元。

  尚未使用的超募资金中：存放募集资金专用账户余额 908.17 万元。

    二、募集资金存放和管理情况

  为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合实际情况，制定了《深圳市信濠光电科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

  根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳光明支行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构渤海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司黄石信博科技有限公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳光明支行、广发银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

  2022年4月，公司及全资子公司信濠科技（广东）有限公司（以下简称“广东信濠”）分别与广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，公司及达濠科技（东莞）有限公司（以下简称“达濠科技”）分别与广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。


  2022年5月，公司及达濠科技分别与招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

  2022年9月，公司与达濠科技、中国工商银行股份有限公司深圳光明支行并连同保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

  2022 年 12 月，公司与广州银行股份有限公司深圳福田支行及保荐机构渤海证券
签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。
  2022 年 6 月 13 日，公司在兴业银行股份有限公司深圳深南支行开立了闲置募集
资金现金管理专用结算账户：337100100100373188；2022 年 9 月 27 日，公司控股子
公司达濠科技在贵州银行股份有限公司黔西南分行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户：090010001400016880。

  2024年1月，公司与信濠光电（恩施）有限公司（以下简称“恩施信濠”）、中国工商银行股份有限公司深圳光明支行并连同保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

  2024年3月，公司与信濠光电（滁州）有限公司（以下简称“滁州信濠”）、中国银行股份有限公司深圳福永支行并连同保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

  2024年5月，公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行并连同保荐机构渤海证券签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

  截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存款账户余额明细情况如下：

                                                                                  单位：人民币万元

  序号                银行名称                          账号            存放金额      备注

    1    工商银行股份有限公司深圳合水口支行  4000093029100695489              8.54

    2    中国银行深圳新沙支行                745875093152                  3,221.13

    3    平安银行股份有限公司深圳分行        15000107314484                  1.55

    4    上海银行深圳天安支行                03004654748                      0.00    已注销

                                                                                        （注）

    5    广发银行股份有限公司深圳福田支行    9550880227842600242            63.11

    6    兴业银行深圳深南支行                337100100100373188            906.62


  序号                银行名称                          账号            存放金额      备注

    7    贵州银行黔西南分行                  090010001600012065              0.02

    8    上海浦东发展银行深圳分行福永支行    79280078801000001946            0.00    （注）

    9    广州银行深圳福田支行                812004288880010062            955.59

    10  招商银行股份有限公司深圳分行        755953668010206                  2.42

          广发银行股份有限公司深圳福田支行                                      0.24

    11                                        9550880233533400168

    12  广发银行股份有限公司深圳福田支行    9550880221129200248            529.10

    13  招商银行深圳分行新安支行            755958763910503                  0.09

    14  贵州银行黔西南分行                  090010001400016880              0.00    已注销

                                                                                        （注）

    15  工商银行股份有限公司深圳合水口支行  4000093019100800644            26.56

    16  工商银行股份有限公司深圳合水口支行  4000093019100552641          1,587.25

    17  中国银行深圳新沙支行                769278291327                  2,694.40

    18  中国银行股份有限公司深圳新沙支行    771878535152                    0.00