301051 深市 信濠光电

证券代码：301051          证券简称：信濠光电            公告编号：2022-044
              深圳市信濠光电科技股份有限公司

      2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2361 号）核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 98.80 元，本次
募集资金总额为 1,976,000,000 元，扣除发行费用 80,729,764.10 元，实际募集资金净额为 1,895,270,235.90 元。前述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并于 2021 年 8 月 25 日出具《验资报告》（中喜验字[2020]第 00082 号）。公司
已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

    2、截至 2022 年 6 月 30 日募集资金使用情况及结余情况

                                                                    单位：人民币万元

                    项目                                    募集资金

                                              募投项目资金  超募资金    合计

 募集资金净额                                      180,000.00  9,527.02    189,527.02

 减：募集项目已累计使用募集资金                      53,181.03  8,760.00    61,941.03

    其中：前期自有资金投入                          24,043.42        -    24,043.42


    收购达濠科技（东莞）有限公司 15.00%股权                -  8,760.00      8,760.00

 减：募集资金补充流动资金                            30,000.00        -    30,000.00

 加：理财收入利息收入扣除手续费净额                  1,632.77    95.98      1,728.75

 尚未使用的募集资金余额                              98,451.74    863.00    99,314.74

 其中：用于现金管理的期末余额                        76,650.68    862.00    77,512.68

  尚未使用的募集资金余额中：存放募集资金专用账户余额 21,801.06 万元，期末用于现金管理的期末余额 76,650.68 万元（其中包含 650.68 万元的理财产品前手利息）。
  尚未使用的超募资金余额中：存放募集资金专用账户余额 1.00 万元，期末用于现金管理的期末余额 862 万元。

    二、募集资金存放和管理情况

  为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合实际情况，制定了《深圳市信濠光电科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

  根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳光明支行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司黄石信博科技有限公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳光明支行、广发银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行及保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，公司及全资子公司信濠科技（广东）（以下简称“广东信濠”）有限公司分别与广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，公司及达濠科技（东莞）有限公司（以下简称“达濠科技”）分别与广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，公司及达濠科技分别与招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

  公司于 2022 年 6 月 13 日在兴业银行股份有限公司深圳深南支行开立了闲置募集资
金现金管理专用结算账户。


                                                                    单位：人民币万元

 序号                银行名称                        账号        存放金额  备注

  1  中国工商银行股份有限公司深圳光明支行  4000093029100695489  8,008.50

  2  中国银行股份有限公司深圳福永支行      745875093152          8,007.44

  3  平安银行股份有限公司深圳分行          15000107314484            1.00

  4  上海银行股份有限公司深圳分行          03004654748              17.12

  5  广发银行股份有限公司深圳分行          9550880227842600242  3,131.59

  6  兴业银行深圳深南支行                  337100100100373188        0.04

  7  招商银行股份有限公司深圳分行          755953668010206          76.87

  8  广发银行股份有限公司深圳福田支行      9550880233533400168          -

  9  广发银行股份有限公司深圳福田支行      9550880221129200248    2,451.28

  10  招商银行深圳分行新安支行              755958763910503        108.22

  11  招商银行股份有限公司深圳分行          755925901410616              -  已注销
                                                                              （注）

                              合计                                21,802.06

  招商银行股份有限公司深圳分行账号 755925901410616 已于 2022 年 3 月 31 日注
销。

    三、募集资金的实际使用情况

  报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

    1、募集资金投资项目资金使用情况

  报告期内，公司实际使用募集资金人民币 29,137.61 万元，其中用于黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目 29,137.61 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

    2、募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况

  公司于 2021 年 9 月 5 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金
的议案》。截至 2021 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为
21,949.19 万元，自筹资金支付发行费用金额为 192.45 万元，共计 22,141.64 万元。中喜
会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市信濠光电科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中喜专审字[2021]第 01829 号）。
公司已于 2021 年度完成了募集资金置换工作。

    3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司不存在用闲置募集资金进行暂时补充流动资金情况。

    4、节余募集资金使用情况

  公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

    5、超募资金使用情况

  公司超募资金净额 95,270,235.90 元，依据公司 2021 年 11 月 9 日第二届董事会第
十三次会议和第二届监事会第七次会议决议，公司使用超募资金 8,760 万元人民币用于
支付收购达濠科技 15.00%股权的股权收购款。截至 2022 年 6 月 30 日，超募资金余额
863.00 万元，其中存放于平安银行深圳创业路支行 1.00 万元，存放于兴业银行深圳深南支行 862.00 万元用于现金管理。

    6、尚未使用的募集资金用途及去向

  尚未使用的募集资金中 76,650.68 万元用于现金管理，其余部分将按照计划用于募投项目建设。

    7、募集资金使用的其他情况

  公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司于 2022 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增
募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，增加控股子公司达濠科技作为募投项目的实施主体，并将达濠科技所在地东莞市松山湖园区工业北三路 2 号增加为募投项目的实施地点,并通过全资子公司广东信濠向其控股子公司达濠科技增资人民币 82,200 万元的方式具体实施。

  除上述情况外，公司不存在其他在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2022 年半年度，公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司制定的《管理办法》的相关规定进行，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。

                                      深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 27 日


    附表