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301051 深市 信濠光电


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信濠光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-12-29

信濠光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:301051        证券简称:信濠光电        公告编号:2021-036

              深圳市信濠光电科技股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

        深圳市信濠光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 5

    日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于

    使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保不

    影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,使

    用不超过人民币 120,000.00 万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。

    使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围

    内,可循环滚动使用。

        公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详

    见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置

    募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-003)。

        近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关情况公告如下:

        一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

                                                                  单位:人民币万元

序  签约银行        产品名称          产品    金额    收益起算日 产品到期日 预计年收
号                                      类型                                    益率(%)

    上海浦东

 1  发展银行  浦发深圳分行专属 2020 年 大额存  10,000.00  2021-12-24  2023-04-08    3.80

    股份有限  第 0492 期单位大额存单      单

      公司

                    合计                                        10,000.00

          注:该产品系第三方转让的大额存单产品,公司购买该产品实际支付了 10,650.68 万元

      (含 650.68万元的前手利息);公司与上述签约银行无关联关系。

        二、投资风险及风险控制措施

        (一)投资风险

        1、虽然公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买的投资产品安全


          性高、流动性好,且都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,公

          司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到

          市场波动的影响,短期投资的实际收益不可预期。

              2、相关工作人员的操作和监控风险。

              (二)针对上述投资风险,公司拟采取如下措施:

              1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的

          投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任

          等。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银

          行理财产品等。

              2、公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析

          和跟踪产品投向,在上述投资产品期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟

          踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。一旦发现存在

          可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险。

              3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况,定期对闲置募集

          资金及自有资金的使用与保管情况开展内部审计。

              4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可

          以聘请专业机构进行审计。

              5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及

          时履行信息披露义务。

              三、对公司日常经营的影响

              公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置

          募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正

          常运营及确保资金安全的情况下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目

          建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管

          理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多

          的投资回报。

              四、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

                                                                        单位:人民币万元

序  签约银行      产品名称        产品      金额    收益起算  产品到期  预计年收  是否赎    产品
号                                类型                日        日    益率(%)  回      收益

    中国工商 区间累计型法人人

 1  银行股份 民币结构性存款产 保本浮动  30,000.00  2021/09/07  2022/09/07  1.50-3.15    否    不适用
    有限公司 品-专户型 2021 年 收益型

              第 261 期 M 款

    招商银行 点金系列进取型看  保本浮动

 2  股份有限 跌两层区间 91天  收益类    15,000.00  2021/09/09  2021/12/09  1.65-3.15    是      117.80
    公司    结构性存款产品

    平安银行 平安银行对公结构  保本浮动

 3  股份有限 性存款(100%保本 收益型    10,000.00  2021/09/10  2021/12/10  1.50-3.30    是      79.78
    公司    挂钩指数)产品

    中国银行 对公结构性存款    保本保最

 4  股份有限 20210538          低收益型  20,000.00  2021/09/13  2021/12/14  1.30-3.41    是      171.90
    公司

    上海银行 上海银行“稳进”3

 5  股份有限 号第              保本浮动  10,000.00  2021/09/16  2022/09/14  1.50-3.2    否    不适用
    公司    SDF22101Y033A  收益型

              期结构性存款产品

    上海银行 上海银行“稳进”3

 6  股份有限 号第              保本浮动  10,000.00  2021/09/30  2022/09/28  1.50-3.30    否    不适用
    公司    SDF22101Y036B  收益型

              期结构性存款产品

    兴业银行 兴业银行大额存单                                  2024/12/06

 7  股份有限 20210247 批次    大额存单  3,000.00  2021/12/06 (可转让,      3.55    否    不适用
    公司                                                      提前支取)

    贵州银行 贵州银行大额存单

 8  股份有限 2021 第 125期    大额存单  13,000.00  2021/12/17  2024/12/17      3.55    否    不适用
    公司

    中国银行 对公结构性存款    保本保最

 9  股份有限 20210749          低收益型  10,000.00  2021/12/20  2022/03/22  1.30-3.41    否    不适用
    公司

              平安银行对公结构

    平安银行 性存款(100%保本 保本浮动

10  股份有限 挂钩指数)2021 年 收益型      800.00  2021/12/24  2022/03/24  1.50-3.15    否    不适用
    公司    TGG21320066期人

              民币产品

    上海浦东 浦发深圳分行专属

11  发展银行 2020 年第 0492 期 大额存单  10,000.00  2021/12/24  2023/04/08      3.80    否    不适用
    股份有限 单位大额存单

    公司

                  合计                    86,800.00                          -

              截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚

          未到期余额为人民币 86,800.00 万元(含本次),未超过董事会审议通过使用闲置

募集资金进行现金管理的额度人民币 120,000.00 万元。

    五、备查文件

    1、本次进行现金管理的相关购买资料。

    特此公告。

                                深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 29 日
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