成都雷电微力科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等
相关法律法规的规定，成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将募集资金 2024 年半年度存放与使用情况进行说明。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,420 万股，发行价为每股人民币 60.64 元，共募集资金 146,748.80 万元，坐扣承销和保荐费用 9,589.58 万元（含增值税）后的募集资金为 137,159.22
万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 8 月 19 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,890.49 万元(不含增值税)，加上承销和保荐费用对应进项税 542.81 万元后，公司本次募集资金净额为 135,811.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-36 号）。
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 135,811.54
项目投入 B1 84,032.44
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 4,475.46
项目投入 C1 24,957.13
本期发生额
利息收入净额 C2 272.78
项目投入 D1=B1+C1 108,989.57
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 4,748.24
应结余募集资金 E=A-D1+D2 31,570.21
实际结余募集资金 F 1,370.21
差异[注] G=E-F 30,200.00
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差额 30,200.00 万元，其中使用闲
置募集资金暂时补充流动资金 7,500.00 万元，使用超募资金暂时补充流动资金
10,000.00 万元，使用募集资金进行现金管理购买理财产品的期末余额为
12,700.00 万元。
二、募集资金管理与存放情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了公司《募集 资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年9月6日分别与 成都银行股份有限公司高新支行、中国民生银行股份有限公司成都分 行、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
1.截至 2024 年 6 月 30 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
成都银行股份有限公司高新支行 1001300000912560 3,331,660.71
成都银行股份有限公司高新支行 1001300000918315 98,436.42
中国民生银行股份有限公司成都锦 633242584 7,814.93
江支行
招商银行股份有限公司天府菁蓉大 128912207710401 10,062,247.71
厦支行
招商银行股份有限公司天府菁蓉大 128912207710202 201,959.82
厦支行
合 计 13,702,119.59
2.截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金及超募资金购
买理财产品本金 127,000,000.00 元，具体明细如下：
单位：人民币元
银 行 产品名称 金 额
成都银行股份有限公 “芙蓉锦程”单位结构性存款 127,000,000.00
司高新支行
合 计 127,000,000.00
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.本期超募资金使用情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议审议通过
了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金21,800万元用于永久性补充流动资金。公司于2024
年 5 月 17 日将 21,800 万元超募资金永久性补充流动资金。截至 2024
年 6 月 30 日，公司累计使用超募资金永久性补充流动资金 65,400 万
元。
3.本期闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第六次会议审议通
过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 41,500 万元闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流
动资金（其中使用闲置超募资金不超 31,500 万元）。截至 2024 年 6
月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 7,500.00 万元，其中使用闲置超募资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元。
4.本期闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 20,000 万元，在 12 个月内滚动使用。2024 年半年度，公司在额度范围内滚动购买存款类理财
产品，取得现金管理收益 259.58 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公
司使用闲置募集资金购买存款类理财产品的本金余额为 12,700 万元。
（二）本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
成都雷电微力科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 24 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年 1-6 月
编制单位：成都雷电微力科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 135,811.54 本期投入募集资金总额 24,957.13
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 108,989.57
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资 是否已变 本期 是 项目
项目 更 项 目 募集资金 调整后 本期 截至期末 截至期末 项目达到预定 实 现 否达到 可行性是
和超募
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