成都雷电微力科技股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 2,420.00 万股，发行价为每股人民币 60.64 元，共计
募集资金 146,748.80 万元，扣除承销和保荐费用 9,589.58 万元后的募集资
金为 137,159.22 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 8 月
19 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,890.49 万元(不含增值税)后，公司本次募集资金净额为135,811.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-36 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 135,811.54
项目投入 B1 7,771.86
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 299.45
补充流动资金 B3 41,800.00
项目投入 C1 3,711.86
本期发生额 利息收入净额 C2 1,499.89
补充流动资金 C3 —
项目投入 D1=B1+C1 11,483.72
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,799.34
补充流动资金 D3=B3+C3 41,800.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 84,327.16
实际结余募集资金 F 2,527.16
差异[注 1] G=E-F 81,800.00
注 1：差异系公司按照《募集资金使用管理办法》使用暂时闲置的募集资金(包括超募资金)进行现金管理，2022 年上半年，公司使用募集资金进行现金管理购买理财产品
165,300.00 万元,已到期理财产品金额为 83,500.00 万元，期末余额 81,800.00 万元
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕
1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都雷电微力科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年9月6日分别与成都银行股份有限公司高新支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1. 截至 2022 年 06 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存
放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
成都银行股份有限公司高新支行 1001300000912560 4,067,897.94
成都银行股份有限公司高新支行 1001300000918315 5,144,776.12
中国民生银行股份有限公司成都
633242584 87,929.84
锦江支行
招商银行股份有限公司天府菁蓉
128912207710401 15,488,470.30
大厦支行
招商银行股份有限公司天府菁蓉
128912207710202 482,540.10
大厦支行
合 计 25,271,614.30
2. 截至 2022 年 06 月 30 日，本公司使用闲置募集资金及超募资金购买
理财产品本金 818,000,000.00 元，具体明细如下：
单位：人民币元
银行 产品名称 金额
成都银行成都银行股份有限
“芙蓉锦程”单位结构性存款 280,000,000.00
公司高新支行
招商银行股份有限公司天府 点金系列进取型看涨两层区间 91
180,000,000.00
菁蓉大厦支行 天结构性存款
招商银行股份有限公司天府 点金系列看跌两层区间 92 天结构
125,000,000.00
菁蓉大厦支行 性存款
招商银行股份有限公司天府 点金系列看跌两层区间 92 天结构
54,000,000.00
菁蓉大厦支行 性存款
成都银行成都银行股份有限
“芙蓉锦程”单位结构性存款 179,000,000.00
公司高新支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
（1）生产基地技改扩能建设项目主要用于公司生产基地的技改和扩建工作，主要包括车间、厂房等的扩充、装修以及生产及检测等设备设施的购买，可有效提升公司产能，提高产品可靠性和稳定性以及提升公司自有检测、试验能力，但由相关技改扩建带来的公司效益提升不能明确区分，无法单独核算。
（2）研发中心建设项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，但通过项目的建设公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力，从
而间接提高公司收益。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金项目实施地点、实施方式未发
生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2021 年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项为人民币5,652.67 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 已预先投入资金
1 生产基地技改扩能建设项目 3,635.65
2 研发中心建设项目 2,017.03
合计 5,652.67
公司 2021 年度以自筹资金支付发行费用(不含增值税)人民币 81.05 万
元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 已预先投入资金
1 审计及验资费用 75.47
2 发行手续费及其他费用 5.58
合计
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