2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2364号）文件批复同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行了普通股（A 股）股票1,700.00万股，发行价为每股人民币292.92元。截至2021年8月9日，本公司共募集资金497,964.00万元，扣除发行费用25,588.57万元后，募集资金净额为472,375.43万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第110C000555号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
不适用。
2、本年度使用金额及当前余额
2021年度，本公司募集资金使用情况为：
2021年度，本公司募集资金累计直接投入募投项目36,794.99万元（其中补充流
动资金25,000.00万元），超募资金永久补流114,500.00万元，尚未使用的金额为319,912.91万元（含专户存储累计利息扣除手续费净额315.42万元，其中存放于专户的募集资金28,612.91万元，理财为291,300.00万元），实际结余募集资金319,913.26万元，差异0.35万元系尚未支付的发行费。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京义翘神州科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2020年6月13日经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
交通银行股份有限公司北京自贸试验 110060777013001948 专用存款账 21,986,454.41
区支行 836 户
交通银行股份有限公司北京自贸试验 110060777013002057 专用存款账 1,210,911.27
区支行 903 户
上海银行股份有限公司北京亦庄支行 03004631381 专用存款账 151,140,415.05
户
上海银行股份有限公北京亦庄支行 03004647563 专用存款账 100,445,520.39
户
兴业银行股份有限公司北京经济技术 321130100100462355 专用存款账 16,679.31
开发区支行 户
兴业银行股份有限公司北京经济技术 321130100100464192 专用存款账 225,116.59
开发区支行 户
北京银行股份有限公司经济技术开发 200000461470000489 专用存款账 330,155.46
区支行 75082 户
华夏银行股份有限公司北京石景山支 10270000003644557 专用存款账 472,733.19
行 户
杭州银行股份有限公北京分行 110104016000133354 专用存款账 226,770.31
0 户
上海浦东发展银行股份有限公司北京 911700788010000020 专用存款账 262,629.55
知春路支行 46 户
招商银行泰州分行 523901337310118 专用存款账 9,815,167.27
户
合 计 286,132,552.80
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入315.50万元（其中2021年度利息收入315.50万元），已扣除手续费0.07万元（其中2021年度手续费0.07万元），尚未从募集资金专户支付的发行费为0.35万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本 公 司 已 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 际 投 资 额 为
82,838,085.94元，具体投资情况如下：
金额单位：元
项目名称 项目投资金额 自筹资金预先投入 置换金额
生物试剂研发中心项目 450,000,000.00 47,176,616.37 47,176,616.37
全球营销网络建设项目 200,000,000.00 35,661,469.57 35,661,469.57
合 计 650,000,000.00 82,838,085.94 82,838,085.94
本公司以自筹资金预先支付发行费用为 7,546,009.43 元，具体情况如下：
金额单位：元
费用名称 自有资金预先投入金 置换金额
额
承销费及保荐费 1,886,792.45 1,886,792.45
审计费 2,320,754.72 2,320,754.72
律师费 3,301,886.79 3,301,886.79
发行手续费及其他费用 36,575.47 36,575.47
合 计 7,546,009.43 7,546,009.43
本公司于2021年9月13日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金90,384,095.37元置换公司前期以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目生物试剂研发中心项目及全球营
销 网 络 建 设 项 目 的 实 际 投 资 金 额 82,838,085.94 元 及 支 付 发 行 费 用 金 额
7,546,009.43元。上述募集资金置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，并出具了《关于北京义翘神州科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》（致同专字（2021）第110A015932号）
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2021年9月13日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过320,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，现金管理有效期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权总经理在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策并签署相关合同文件。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募
集资金专户。
截至2021年12月31日，募集资金申购理财产品余额列示（单位：人民币元）如
下：
银行名称 产品名称 产品类型 成交日期 认购余额
北京银行股份有限公司经济 北京银行经济技术开发区 保本固定 2021-10-18 400,000,000.00
技术开发区支行 支行七天通知存款 收益
华夏银行股份有限公司北京 杭州银行股份有限公司北 保本固定 2021-10-13 900,000,000.00
石景山支行
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