广东绿岛风空气系统股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2205 号”文《关于同意广东绿岛风
空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，贵公司截至 2021 年 8
月 2 日止完成了向境内投资者首次发行 17,000,000.00 股人民币普通股[A 股]股票的
工作，每股面值 1 元，每股发行价格 26.75 元，募集资金总额为人民币 454,750,000.00
元，扣除发行费用共计人民币 43,413,166.53 元（不含增值税），实际筹集募集资金
净额为人民币 411,336,833.47 元，上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 3 日出具了“华兴验字[2021]21000790172 号”
验资报告。
（二）2023 年度募集资金使用金额及余额
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
项目 募集资金净额 加：累计利息收入 减：以前年度已 减：本报告期使 减：永久性补 期末余额
扣除手续费净额 使用金额 用金额 充流动资金
首次公开发行
人民币普通股 411,336,833.47 12,839,931.09 117,024,081.71 54,068,168.52 4,865,498.30 248,219,016.03
（A 股）
合计 411,336,833.47 12,839,931.09 117,024,081.71 54,068,168.52 4,865,498.30 248,219,016.03
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金累计直接投入募投项目
的募集资金 171,092,250.23 元，累计利息收入扣除手续费净额 12,839,931.09 元，永
久性补充流动资金 4,865,498.30 元（其中：募投项目节余资金补充流动资金
1,215,498.30 元、超募资金补充流动资金 3,650,000.00 元），使用闲置募集资金购买
理财产品本金未到期金额 229,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的
募集资金合计 248,219,016.03 元，其中存放于募集资金专项账户的余额为19,219,016.03元，用于现金管理尚未归还的闲置募集资金余额为229,000,000.00元。二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》以及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，制定了《广东绿岛风空气系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理
制度》”），该管理制度经公司 2024 年 1 月 17 日公司第二届董事会第十六次会议及
2024 年 2 月 2 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
2、公开发行股票募集资金三方、四方监管协议情况
根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。
2021 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次
会议，审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司在兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行、中国银行股份有限公司江门台山碧桂园支行、中信银行股份有限公司江门新会支行分别开立募集资金专项账
户，并于 2021 年 8 月 12 日与保荐机构及相关银行分别签订了《募集资金三方监管
协议》。
2021 年 11 月 16 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次
会议，审议通过了《关于变更募集资金账户的议案》。为便捷对募集资金账户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，公司决定在不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的前提下，将存放于中国银行股份有限公司江门台山碧桂园支行（银行账号：661374571742）、中信银行股份有限公司江门新会支行（银行账号：8110901013201303488）的募集资金本息余额转存至兴业银行股份有限公司江门高新
开发区科技支行（银行账号：398040100100049723），理财产品到期赎回后资金也一并转至该银行账户，并相应注销原募集资金专项账户或将其转为一般户。2022 年 8月 5 日，中国银行股份有限公司江门台山碧桂园支行（银行账号：661374571742）
募集资金账户完成注销；2022 年 10 月 27 日，中信银行股份有限公司江门新会支行
（银行账号：8110901013201303488）募集资金账户完成注销。
2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议，第二届监事会第九次
会议，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》，并于 2022 年 5月 18 日召开 2021 年年度股东大会审议通过该项议案。公司对原募投项目“年产新风类产品 30 万台建设项目”的投资规模进行调整，将其中尚未使用的 14,000 万元募集资金用于建设由江苏绿岛风承建的“年产 15 万台新风类产品生产线建设项目”及由河南绿岛风承建的“空气系统科技设备生产基地项目”。调整后，原募投项目剩余募集资金及利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）将继续存放于原募集资金专户用于“年产新风类产品 30 万台建设项目”建设使用。江苏绿岛风、河南绿岛风对变更转出的募集资金进行专户管理，并将与公司、保荐机构、相关银行签订
募集资金监管协议。2022 年 5 月 18 日，公司、江苏绿岛风及保荐机构与中国建设
银行股份有限公司台山支行签署了《募集资金四方监管协议》；2022 年 6 月 27 日，
公司、河南绿岛风及保荐机构与中国建设银行股份有限公司台山支行签署了《募集资金四方监管协议》。
2023 年 9 月 18 日，公司结合募集资金的实际使用情况，为进一步降低资金支
出成本，提高募集资金使用效率，经公司管理层认真调查和慎重评估，决定在渤海银行股份有限公司广州新都会支行设立三个新募集资金专户，将公司及全资子公司江苏绿岛风空气系统有限公司、河南绿岛风空气系统有限公司的原募集资金账户的本息余额及未来到期赎回的理财产品资金、收益分别转至对应新设的募集资金专户，
届时公司将相应注销原募集资金专户。2024 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会
第十六次会议、第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司取消变更募集资金账户的议案》，取消了江苏绿岛风、河南绿岛风的变更募集资金账户事项，保
持其原募集资金专项账户不变。2024 年 1 月 19 日，公司及保荐机构与渤海银行股
份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2023 年度，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
货币单位：人民币元
账户名称 专户存储银行名称 银行账号 期末余额
广东绿岛风空气系 兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技 398040100100049723 10,886,097.46
统股份有限公司 支行
河南绿岛风空气系 中国建设银行股份有限公司台山支行 44050167080100000870 3,992,972.46
统有限公司
江苏绿岛风空气系 中国建设银行股份有限公司台山支行 44050167080100000840 4,339,946.11
统有限公司
合 计 19,219,016.03
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
《2023 年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 12 月 29 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换先期投入的议案》，公司以募集资金 4,354.60 万元置换先期投入募投项目和发行费用的自筹资金，其中 4,009.69 万元为置换先期投入募投项目的自筹资金，344.91 万元为置换先期投入发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。2021 年公司已完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
（三）闲置募集资金现金管理情况
2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置资金，在保证募集
过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，资金在上述额度内可以滚动使用。独立董事、保荐机
构对此发表同意的意见。2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通
过该项议案。
2023 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十
二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置资金，在保证募集资金投资项目建设计划正常实施，并有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，资金在上述额度内可以滚动使用。独立董事、保荐机构
对此发表同意的意见。2023 年 5 月 17 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过
该项议案。
截至 2023 年 12 月 31 日，闲置募集资金用于现金管理的期末余额为 2.29 亿元。
（四）变更募集资金投资项目情况
2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次
会议，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》。公司为加强区域间的产能协同，提高供应链响应速度，提高募集资金使用效率，决定对原募投项目“年产新风类产品 30 万台建设项目”的投资规模进行调整，将其中部分
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