301041 深市 金百泽

 证券代码：301041    证券简称：金百泽    公告编号：2023-016
            深圳市金百泽电子科技股份有限公司

        2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1871 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 26,680,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 7.31 元，募集资金
总额为人民币 195,030,800.00 元，扣除发行费用人民币 42,937,735.23 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 152,093,064.77 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 8 月 4 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]37106 号）。

  （二）本年度使用金额及年末余额

                                                                单位：人民币元
                    项目                                          金额

 募集资金净额                                                                  152,093,064.77
 减：以前年度已使用金额                                                          2,188,340.00
 减：本报告期使用金额                                                          77,842,838.96
 加：募集资金累计利息收入扣减手续费净额                                          1,737,522.38
 加：累计现金收益管理金额                                                          310,275.42
 期末尚未使用的募集资金余额                                                    74,109,683.61

  （一）募集资金的管理情况

  公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司在银行设立募集资金专户，对募集资金采取专户存储、专款专用。

  2021 年 8 月，公司及保荐机构爱建证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司深圳分
行梅林支行、中国银行股份有限公司深圳华润城支行、中国民生银行股份有限公司深圳南海支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司惠州市金百泽电路科技有限公司、爱建证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司惠州响水河支行、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：

                                                                单位：人民币元
                存放银行                      银行账户账号        存款方式        余额

 招商银行股份有限公司深圳分行梅林支行        755903602010101      活期存款    39,595,640.17
 中国银行股份有限公司深圳华润城支行          764075025145        活期存款    31,729,274.97
 中国民生银行股份有限公司深圳南海支行          667661688          活期存款      1,979,501.75
 中国建设银行股份有限公司惠州响水河支行  44050110080400000393    活期存款        787,199.94
 中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行      2008022729200336262    活期存款        18,066.78
                  合计                            ——              ——      74,109,683.61
    三、2022 年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况，详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式调整情况。

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况


  公司于 2022 年 1 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,240.81 万元及已支付发行费用的自筹资金 678.58 万元(不含增值税)，共计 3,919.39 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市金百泽电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]453 号）。截至 2022 年 6 月 30 日，上述
置换事项已全部完成。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （五）节余募集资金使用情况

  报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

  （六）超募资金使用情况

  报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

  （七）尚未使用的募集资金用途及去向

  为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，公司于 2022 年 10 月 24 日召开了第五届董
事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 9,400 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益为 310,275.42 元。截止
2022 年 12 月 31 日，无现金管理余额。

  （八）募集资金使用的其他情况

  2022 年 6 月 24 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资总额及
部分募投项目延期的议案》。由于实际募集资金净额与募投项目投资金额存在缺口，为提高募集资金使用效率，节省投资成本，在不改变募集资金投向的前提下，公司根据实际情况，对募投项目投资总额进行了调整。调整后的募投资金使用情况如下：

                                                                  单位：人民币元
 序号                    募投项目                  调整前项目投资金额  调整后项目投资金额

  1    智能硬件柔性制造项目                            198,303,500.00        94,975,200.00
  2    研发中心建设项目                                  45,250,100.00        15,272,900.00
  3    电子电路柔性工程服务数字化中台项目                49,500,000.00        41,845,000.00
  4    补充流动资金                                    200,000,000.00                    -
                        合计                              493,053,600.00      152,093,100.00

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露情况

  公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  附表：1．募集资金使用情况对照表

                                                深圳市金百泽电子科技股份有限公司
                                                      2023 年 4 月 27 日

附表 1

                      深圳市金百泽电子科技股份有限公司

                          募集资金使用情况对照表

                                                    截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市金百泽电子科技股份有限公司                                                                    金额单位：人民币元

                募集资金总额                                                      152,093,064.77  本年度投入募集