证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2023-050
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户
暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）于 2023年 8月 28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。
公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行了有关现金管理，现就相关事项公告如下：
一、开立现金管理专用结算账户的情况
近日，公司为募集资金开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
序号 开户机构 账户名称 账号
1 中信银行张家港支行 张家港中环海陆高端装备 8112001032400766335
股份有限公司
2 中信银行张家港支行 张家港中环海陆高端装备 8112001032800766383
股份有限公司
3 中信银行张家港支行 张家港中环海陆高端装备 8112001033100766384
股份有限公司
4 中信银行张家港支行 张家港中环海陆高端装备 8112001032300766385
股份有限公司
5 中信银行张家港支行 张家港中环海陆高端装备 8112001032500766386
股份有限公司
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作（2023 年修订）》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购
买理财产品专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。
二、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品基本情况
发行机构 产品名称 收益类 金额 购买日 到期日 预期年化 资金来源
型 （万元） 收益率
中信银行张 通知存款 保本固 500.00 2023.10.13 七天通知 1.55% 闲置募集
家港支行 定收益 资金
中信银行张 通知存款 保本固 300.00 2023.10.13 七天通知 1.55% 闲置募集
家港支行 定收益 资金
中信银行张 通知存款 保本固 300.00 2023.10.13 七天通知 1.55% 闲置募集
家港支行 定收益 资金
中信银行张 通知存款 保本固 300.00 2023.10.13 七天通知 1.55% 闲置募集
家港支行 定收益 资金
中信银行张 通知存款 保本固 600.00 2023.10.13 七天通知 1.55% 闲置募集
家港支行 定收益 资金
三、关联关系
公司与上述银行均不存在关联关系。
四、现金管理风险及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受
到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
（1）公司财务部负责提出现金管理业务申请并提供详细的产品资料，根据
公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪现金管理投向和进展情况，如
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资
风险。（2）公司内审部进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、
核实。（3）独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行检查、监督。（4）
公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行
信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值。在保证募投项
目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以
提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在变
相改变募集资金用途情况。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
发行机构 产品名 产品类 金额 购买日 到期日/赎 预期年化 是否 实际收益金
称 型 （万元） 回日 收益率 赎回 额（万元）
张家港农村商业 通知存 保本固
银行股份有限公 款 定收益 500.00 2023/1/16 2023/3/16 1.10% 是 0.90
司锦丰支行
张家港农村商业 通知存 保本固
银行股份有限公 款 定收益 500.00 2023/1/16 2023/4/21 1.10% 是 1.45
司锦丰支行
张家港农村商业 通知存 保本固
银行股份有限公 款 定收益 500.00 2023/1/16 - 1.10% 否 -
司锦丰支行
张家港农村商业 通知存 保本固
银行股份有限公 款 定收益 500.00 2023/1/16 - 1.10% 否 -
司锦丰支行
中信银行张家港 协定存 保本固 4,000.00 2023/1/16 2023/8/18 1.30% 是 30.91
支行 款 定收益
交通银行张家港 通知存 保本固 2,000.00 2023/4/26 - 1.80% 否 -
人民路支行 款 定收益
上海浦东发展银 通知存 保本固 1,950.00 2023/8/21 - 1.55% 部分 -
行张家港支行 款 定收益 赎回
注：上海浦东发展银行张家港支行通知存款1950万，已经赎回250万，剩余1700万尚未
赎回。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的现金
管理产品余额为 7,500.00 万元，未超过公司相关董事会决议的授权额度。
七、备查文件
本次进行现金管理相关购买资料。
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 16 日
查看PDF原文
