证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2023-044
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》的规定，将张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、首次公开发行
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1869 号”文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司于 2021 年 7 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500
万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.57 元。公司共募集资金人民币339,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 58,880,239.75 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 280,369,760.25 元。
截止 2021 年 7 月 28 日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]216Z0027 号”验资报告验证确认。
2、2022 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1499 号”文核准，公司于 2022
年 8 月向不特定对象公开发行面值总额为 36,000.00 万元的可转换公司债券，每
张面值为人民币 100 元，共 360.00 万张，期限为 6 年。公司本次共募集资金
360,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 10,797,141.51 元(不含增值税)后，募集资金净额为 349,202,858.49 元。
截止 2022 年 8 月 18 日，公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2022]210Z0022 号”验资报告验证确认。
（二）2023 年半年度募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行
截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 237,887,285.80
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入募集资金投资项目
135,935,659.22 元；于 2021 年 7 月 28 日起至 2021 年 12 月 31 日止期间使用募
集资金 34,547,904.45 元；2022 年度使用募集资金 58,638,162.13 元；本报告期使
用募集资金 8,765,560.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为
5,069,309.62 元。
（金额单位：人民币元）
项目 以前年度金额 本期金额 累计金额
实际募集资金总额 339,250,000.00 339,250,000.00
减：支付发行费用 58,880,239.75 58,880,239.75
募集资金净额 280,369,760.25 280,369,760.25
减：置换自筹资金预先投入 135,935,659.22 135,935,659.22
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资 20,605,999.99 20,605,999.99
金
减：募集资金投资项目支出 57,216,906.34 8,765,560.00 65,982,466.34
减：补充流动资金项目支出 15,363,160.25 15,363,160.25
减：以闲置募集资金购买通知存款、协 152,535,735.84 40,000,000.00 192,535,735.84
定存款、定期存款等存款形式的产品
加：以闲置募集资金购买通知存款、协
定存款、定期存款等存款形式的产品到 122,535,735.84 32,000,000.00 154,535,735.84
期赎回
加：以闲置募集资金购买通知存款、协
定存款、定期存款等存款形式的产品到 262,812.44 106,638.90 369,451.34
期转回的利息收入
减：以闲置募集资金暂时补充流动资金 49,999,906.00 49,999,906.00
加：以闲置募集资金暂时补充流动资金 29,999,906.00 20,000,000.00 49,999,906.00
转回
加：应付未付的发行费用
加：募集资金专户利息收入减除手续费 438,194.54 3,339.76 441,534.30
项目 以前年度金额 本期金额 累计金额
减：结项余额转出 224,150.47 224,150.47
期末募集资金专户余额 5,069,309.62
2、2022 年度公开发行可转换公司债券
截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 208,119,848.01
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入募集资金投资项目
63,503,727.81 元；于 2022 年 8 月 18 日起至 2022 年 12 月 31 日止期间使用募集
资金 132,249,800.00 元；本报告期使用募集资金 12,366,320.20 元，截止 2023 年
6 月 30 日，募集资金专户余额为 41,782,190.95 元。
（金额单位：人民币元）
项目 以前年度金额 本期金额 累计金额
实际募集资金总额 360,000,000.00 360,000,000.00
减：支付发行费用 10,797,141.51 10,797,141.51
募集资金净额 349,202,858.49 349,202,858.49
减：置换自筹资金 63,503,727.81 63,503,727.81
减：置换使用银行承兑汇票方式支付 4,420,700.00 4,420,700.00
资金
减：募集资金投资项目支出 27,829,200.00 12,366,320.20 40,195,520.20
减：补充流动资金项目支出 99,999,900.00 99,999,900.00
减：以闲置募集资金购买通知存款、
协定存款、定期存款等存款形式的产 90,000,000.00 90,000,000.00
品
加：以闲置募集资金购买通知存款、
协定存款、定期存款等存款形式的产 44,000,000.00 46,000,000.00 90,000,000.00
品到期赎回
加：以闲置募集资金购买通知存款、
协定存款、定期存款等存款形式的产 87,876.96 568,241.53 656,118.49
品到期转回的利息收入
减：以闲置募集资金暂时补充流动资 100,000,000.00 100,000,000.00
金
加：以闲置募集资金暂时补充流动资 0.00
金转回
加：募集资金专户利息收入减除手续 -196.59 54,728.64
费 54,925.23
减：结项余额转出 11,666.66 11,666.66
期末募集资金专户余额 41,782,190.95
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《张家港中环海陆高端装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
（一）首次公开发行
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行、交通银行股份有限公司张家
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