证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2023-046
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）于2023年8月 28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1869 号《关于同意张家港中
环海陆高端装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交易所深证上〔2021〕762号《关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司首次公开发行 人民币 普通 股 （ A 股）
2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 13.57 元，本次发行
募集资金总额为人民币 33,925.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币5,888.02 万元，实际募集资金净额为人民币 28,036.98 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于
2021 年 7 月 28 日出具了“容诚验字[2021]216Z0027 号”《验资报告》。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港中环海陆高端装备股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1499
号）同意注册，公司本次向不特定对象发行 36,000.00 万元可转换公司债券，每
张面值为 100 元人民币，共 360.00 万张。截至 2022 年 8 月 18 日，公司本次向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为360,000,000.00元，扣除本次发
行费用不含税金额人民币 10,797,141.51 元，公司本次发行可转换公司债券实际
募集资金净额为人民币349,202,858.49元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金进行了审验，并于 2022 年 8 月 18日出具了容诚验字[2022]210Z0022
号《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并分别与募集资金专户所在银行、
保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目情况
由于本次公开发行实际募集资金净额 28,036.98 万元，低于《张家港中环海
陆高端装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募
投项目拟投入募集资金金额 46,624.73 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高
募集资金的使用效率，结合实际情况，公司拟对各募投项目拟投入募集资金金
额进行调整。
经公司第三届董事第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过
了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据
本次公开发行股票募集资金实际情况，具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目 投资总额 拟使用募集资金 调整后拟使用募集资金
1 高端环锻件绿色智能制造项目 25,238.07 25,238.07 15,614.00
2 配套精加工生产线建设项目 8,218.48 8,218.48 7,718.48
3 研发中心建设项目 3,168.18 3,168.18 3,168.18
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 1,536.32
合计 46,624.73 46,624.73 28,036.98
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况
经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议及 2022 年第一
次临时股东大会审议通过，同时公司在《张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露，本次募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目 投资总额 拟使用募集资金
1 高端环锻件生产线扩建项目 13,000.00 13,000.00
2 高温合金关键零部件热处理智 13,000.00 13,000.00
能化生产线项目
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 36,000.00 36,000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
由于公司本次募集资金净额为349,202,858.49元，募集资金投资项目拟投资金额相应调整如下：
单位：万元
序号 项目 投资总额 调整后拟使用募集资金
1 高端环锻件生产线扩建项目 13,000.00 11,920.29
2 高温合金关键零部件热处理智 13,000.00 13,000.00
能化生产线项目
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 36,000.00 34,920.29
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况
公司于2022年 4月 26日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第
八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意将不超过人民币3,000万元的首次发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2022 年 4 月 27
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-031）。
2023 年 4 月 25 日，公司将上述暂时性补充流动资金的首次公开发行募集资
金 2,000 万元归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-024）。
公司于2022年 8月 29日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。具
体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-069）。
在上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内，公司实际使用 10,000
万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至2023年 8月 21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2023年 8月 21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-038）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，
到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。通过本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按照中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（3.45%）计算，公司预计 12 个月将节约财务费用约 517.50 万元。
五、公司关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资或交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。随着募集资金投资项目建设的不断推进，公司将根据募集资金需求情况，及时归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
六、本次使用部分闲
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