证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2022-044
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港中环海陆高端装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1869 号）批复，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）
25,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.57 元，募集资
金总额为人民币 33,925.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 5,888.02 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 28,036.98 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2021]216Z0027 号《验资报告》。
二、首次公开发行募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金采取了专户存储制度。收到募集资金后，公司于 2021 年 8 月 17
日会同时任保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、张家港农村商业银行锦丰支行、交通银行股份有限公司张家港人民路支行及招商银行苏州分行张家港支行签署了《募集资金
三方监管协议》（以下简称“原三方监管协议”），对募集资金的存放和使用进行专 户管理。原三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，原 三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 4 月 8 日，公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，聘
请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任公司向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构。公司与民生证券以及前述募集资金存储银行签 订的原三方监管协议相应终止，民生证券未完成的持续督导工作由中信建投证券承 接。在完成保荐机构变更的当月，公司会同保荐机构中信建投证券分别与上海浦东 发展银行股份有限公司张家港支行、张家港农村商业银行锦丰支行、交通银行股份 有限公司张家港人民路支行及招商银行苏州分行张家港支行签署了《募集资金三方 监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的存放和使用进行专户管 理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管 协议的履行不存在问题。
公司首次公开发行股票募集资金专项账户具体开立情况如下：
序号 开户银行 银行账号 募投项目 账户状态
1 上海浦东发展银行股份 8911007880160000 高端环锻件绿色智能制造项目 本次注销
有限公司张家港支行 1650
2 张家港农村商业银行锦 8008288803973 配套精加工生产线建设项目 正常
丰支行
3 交通银行股份有限公司 3870627200130000 研发中心建设项目 正常
张家港人民路支行 94696
4 招商银行苏州分行张家 512903144210111 补充流动资金 本次注销
港支行
三、本次注销的募集资金专项账户情况
截至本公告披露之日，下表所列募集资金专项账户中募集资金已按计划使用完 毕，为提升财务管理效率，公司决定注销以下募集资金专项账户：
户名 开户银行 银行账号 募投项目 账户状态
公司 上海浦东发展银行股份 89110078801600001650 高端环锻件绿色智能 本次注销
有限公司张家港支行 制造项目
公司 招商银行苏州分行张家 512903144210111 补充流动资金 本次注销
港支行
本次募集资金专项账户注销完成后，公司与中信建投证券、上表所列开设募集
资金专项账户的商业银行签订的三方监管协议相应终止。
四、备查文件
募集资金专项账户注销的证明文件。
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日
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