张家港中环海陆高端装备股份有限公司
公司 2021 年度财务决算报告的议案
公司 2021 年 12 月 31 日公司的资产负债表、2021 年度公司的利润表、2021
年度公司的现金流量表、2021 年度公司的所有者权益变动表及相关报表附注经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。按审计结果，2021 年度公司的主要会计数据和财务指标如下：
2021 年度，公司实现营业收入 1,068,930,986.04 元，利润总额 79,970,728.96
元，净利润 72,389,208.72 元。
（一）资产情况比较表
项 目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度 情况说明
货币资金 380,441,323.39 122,625,345.17 210.25% 1
应收票据 52,754,494.84 116,259,351.89 -54.62% 2
应收账款 352,171,001.37 279,898,748.19 25.82%
应收款项融资 67,640,514.97 61,497,042.59 9.99%
预付款项 3,475,573.66 16,842,411.99 -79.36% 3
其他应收款 1,188,130.87 897,221.19 32.42% 4
存货 151,265,113.72 172,806,726.48 -12.47%
流动资产合计 1,019,512,684.22 777,325,842.80
固定资产 93,293,196.41 112,314,726.77 -16.94%
在建工程 201,212,696.89 16,365,056.67 1129.53% 5
无形资产 56,110,349.28 56,693,386.39 -1.03%
长期待摊费用 2,531,198.32 1,042,882.34 142.71% 6
递延所得税资
6,799,185.17 6,654,881.40 2.17%
产
其他非流动资
46,293,090.46 61,032,100.99 -24.15%
产
资产总计 1,428,712,965.56 1,031,428,877.36 38.52%
2021 年度公司经营状况良好，总资产 1,428,712,965.56 元，比 2020 年末增长 38.52%，
资产变动主要说明如下：
1. 货币资金同比增加 210.25%，主要系本报告期内 IPO 募投资金到位所致；
2. 应收票据账面价值同比减少 54.62%，主要系本报告期内使用票据支付募投项目款所
致；
3. 预付款项同比减少 79.36%，主要系本报告期内募投项目启动，项目预付款上升；
4.其它应收款同期比增加 32.42%，主要系本报告期内信用保证金及代扣代缴社保费所
致；
5.在建工程同比增加 1129.53%，主要系本报告期内募投项目处建设期间；
6.长期待摊费用同比增加 142.71%，主要系本报告期厂区维修事项增加所致；
（二）负债情况比较表
项 目 2021年12月31 年 12 月 31 日 变动幅度 情况说明
日 2020
短期借款 10,013,291.67 -100.00% 1
应付票据 278,703,840.75 212,051,402.91 31.43% 2
应付账款 117,427,922.63 70,587,763.75 66.36% 3
预收款项 -
应付职工薪酬 6,883,226.50 8,358,430.37 -17.65%
应交税费 485,282.88 14,457,389.78 -96.64% 4
其他应付款 1,674,037.37 2,198,590.82 -23.86%
其他流动负债 48,666,378.63 96,406,263.62 -49.52% 5
流动负债合计 459,810,888.12 417,308,123.87 10.18%
负债合计 461,833,243.10 417,308,123.87 10.67%
1. 短期借款同期减少 100%，主要系本报告期内归还借款所致；
2. 应付票据同比增加 31.43%、主要系本报告期内开具银行承兑支付采购款增加所致；
3. 应付账款同比增加 66.36%，主要系公司经营规模扩大，应付材料款、加工费上升,同时，随着本
期基建投入增加，应付工程设备款同步增长；
4. 应交税费同比减少 96.64%，主要系本报告期因公司出口业务增加使得出口退税增加所致；
5. 其他流动负债同比减少49.52%，主要系本报告期信用等级低已背书未到期的应收票据减少所致； （三）权益情况比较表
项 目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度 情况说明
股本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33% 1
资本公积 517,808,641.96 262,438,881.71 97.31% 2
盈余公积 38,282,108.05 31,043,187.18 23.32%
未分配利
润 310,788,972.45 245,638,684.60 26.52%
所有者权
益合计 966,879,722.46 614,120,753.49 57.44%
1.股本同比增加 33.33%，主要系上市融资增股所致；
2.资本公积同比增加 97.31%，主要系上市股本溢价所致；
（四） 利润情况比较表
项 目 2021 年度 2020 年度 变动幅度 情况说
明
一、营业收入 1,068,930,986.04 1,097,353,755.08 -2.59%
减：营业成本 920,907,037.06 872,646,002.66 5.53%
税金及附加 2,369,356.81 4,533,663.87 -47.74% 1
销售费用 7,228,244.21 7,307,950.52 -1.09%
管理费用 27,803,498.08 30,814,395.36 -9.77%
研发费用 34,937,301.04 34,010,565.30 2.72%
财务费用 1,468,309.61 1,530,858.83 -4.09%
加：其他收益 9,783,330.22 5,489,762.74 78.21% 2
投资收益 -616001.58
-
以摊余成本计量
的金融资产终止确 -
认收益
信用减值损失 -241,929.63 1,571,598.62 -115.39% 3
资产减值损失 -1,926,532.76 -69,124.60 2687.04% 4
资产处置收益 3,375,919.01 349,911.57 864.79% 5
二、营业利润 84,592,024.49 153,852,466.87 -45.02% 6
加：营业外收入 8,136.66 192,200.00 -95.77% 7
减：营业外支出
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