证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2023-078
中集车辆（集团）股份有限公司
关于签订 A 股募集资金三方及四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、A 股首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1719 号）同意注册，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.96 元，募集
资金总额为人民币175,809.60万元，扣除不含税发行费用人民币17,431.92万元，实际募集资金净额为人民币 158,377.68 万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 A 股首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021
年 7 月 5 日出具了普华永道中天验字(2021)第 0668 号验资报告。公司已对募集
资金采取专户存储管理。
二、A 股募集资金专户的开立情况及募集资金监管协议的签订情况
基于市场环境和公司发展实际情况，为提高 A 股募集资金使用效率，经审慎分析和认真研究，公司对部分 A 股募集资金投资项目进行了终止及变更。公
司已于 2023 年 3 月 28 日及 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网分别披露了《关于 A
股部分募集资金投资项目重新论证并终止及延期的公告》（公告编号：2023-031）、《关于终止及变更 A 股部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-068）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》
的规定，对于新增的 A 股募集资金投资项目，公司及子公司开立了 A 股募集资
金专项账户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司与各募集资金专项账户银行
分别签订了 A 股募集资金三方及四方监管协议。具体如下：
截至 2023 年 9
序号 户名 开户银行 银行账号 月 19 日募集资 募集资金用途
金专项账户余额
（人民币万元）
中集车辆（集团） 中国工商银行股份有限 星链半挂车高
1 股份有限公司 公司深圳蛇口支行 4000021519200340067 0 端制造产线升
级项目
中集车辆（集团） 招商银行股份有限公司 强冠罐车高端
2 股份有限公司 深圳新时代支行 755901337610919 0 产线升级改造
项目
中集车辆（集团） 招商银行股份有限公司 太字节厢体高
3 股份有限公司 深圳新时代支行 755901337610112 0 端制造产线升
级项目
中集车辆（集团） 中国工商银行股份有限 中集车辆三好
4 股份有限公司 公司深圳蛇口支行 4000021519200340342 0 发展中心建设
项目
驻马店中集华骏 中国工商银行股份有限 驻马店星链半
5 车辆有限公司 公司深圳工业区支行 4000021519200339104 0 挂车高端制造
产线升级项目
东莞中集专用车 中国工商银行股份有限 东莞星链半挂
6 有限公司 公司深圳蛇口支行 4000021519200338574 0 车高端制造产
线升级项目
江苏宝京汽车部 中国工商银行股份有限 星链奔腾行走
7 件有限公司 公司深圳蛇口支行 4000021519200337947 0 机构高端制造
产线升级项目
中集陕汽重卡（西 中国工商银行股份有限 西安星链半挂
8 安）专用车有限公 公司深圳工业区支行 4000021519200339476 0 车高端制造产
司 线升级项目
“星链半挂车高
端制造产线升
扬州中集通华专 中国工商银行股份有限 级项目”之“扬
9 用车有限公司 公司深圳蛇口支行 4000021519200340590 0 州星链半挂车
及强冠罐车高
端制造产线升
级项目”
芜湖中集瑞江汽 招商银行股份有限公司 芜湖强冠罐车
10 车有限公司 深圳蛇口支行 553900002710602 0 高端制造产线
升级项目
11 扬州中集通华专 招行银行股份有限公司 755904095610704 0 “强冠罐车高端
用车有限公司 深圳蛇口支行 产线升级改造
项目”之“扬州
星链半挂车及
强冠罐车高端
制造产线升级
项目”
中集车辆太字节 招行银行股份有限公司 镇江太字节厢
12 汽车车厢科技（镇 深圳蛇口支行 755968189810901 0 体高端制造产
江）有限公司 线升级项目
三、A 股募集资金监管协议的主要内容
（一）A 股募集资金三方监管协议的主要内容
公司（以下简称“甲方”）与相关 A 股募集资金专项账户开户银行（以下简称
“乙方”）及保荐机构海通证券股
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