证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2023-069
中集车辆（集团）股份有限公司
2023 年半年度 A股募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、A股募集资金基本情况
于 2021 年 5 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]1719
号《关于同意中集车辆(集团)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票的注册申请，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 25,260.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.96元，募集资金总额为人民币 175,809.60 万元。扣除发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币17,431.92万元，实际募集资金净额为人民币158,377.68万
元。上述资金于 2021 年 7 月 5 日到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2021）第 0668 号验资报告。
截至2023年6月30日，本公司2023年上半年度使用募集资金人民币2,034.28万元，累计使用募集资总额人民币 75,039.44 万元，尚未使用募集资金余额人民币 87,501.75 万元（含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费的净额人民币 4,163.51 万元）。
二、A股募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中集车辆（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。
根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。2021 年 8 月 4 日，本公司与保荐
机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与招商银行股份有限
公司深圳蛇口支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及子公司中集车辆太字节汽车车厢制造（江门）有限公司、扬州中集通华专用车有限公司、芜湖中集瑞江汽车有限公司、江苏宝京汽车部件有限公司、中集车辆（山东）有限公司、中集车辆（江门市）有限公司、广州中集车辆销售有限公司、海通证券分别与招商银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金四方监管协议》。截
至 2023 年 6 月 30日，本公司尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200360952 活期 39,893.28
招商银行深圳分行蛇口支行 755901337610666 活期 33,093.82
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200360828 活期 10,418.62
招商银行深圳分行蛇口支行 755901337610889 活期 501.69
招商银行深圳分行蛇口支行 750900393010808 活期 3,585.25
招商银行深圳分行蛇口支行 755954531810207 活期 -
招商银行深圳分行蛇口支行 531900034510707 活期 -
招商银行深圳分行蛇口支行 755904095610110 活期 -
招商银行深圳分行蛇口支行 553900002710508 活期 9.09
招商银行深圳分行蛇口支行 755903700110118 活期 -
中国工商银行深圳蛇口支行 4000020219200698519 活期 -
合计 87,501.75
三、2023 年半年度 A股募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2023 年半年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1: A 股募集资金使
用情况对照表。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
2023 年半年度，本公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况。
在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，本公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至 2021 年 8月 5日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币
32,624.96 万元，其中本公司以自筹资金预先支付发行费用人民币 4,142.93 万元（不含增值税），以自筹资金预先投入 A股募投项目人民币 28,482.03 万元。
2021 年 8 月 25 日，本公司第一届董事会2021 年第十次会议及第一届监事会
2021年第四次会议，分别审议通过了《关于以A股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司以首次公开发行所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币
32,624.96 万元。截至 2023年 6 月 30日，本公司已完成置换金额人民币 32,624.96
万元。保荐机构海通证券对该事项进行了核查，对本公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于以 A股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2023 年半年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资
金节余的情况。
（六）超募资金使用情况
本公司首次创业板公开发行股票不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金以活期存款方式存放
于募集资金专户，余额为人民币 87,501.75 万元（含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费的净额）。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 8 月 25 日，本公司第二届董事会 2022 年第七次会议及第二届监事
会 2022 年第五次会议，审议通过了《关于使用部分 A 股闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响 A股募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，本公司及子公司拟使用部分 A股闲置募集资金不超过人民币 95,000.00 万元（含本数）进行现金管理，用于购买包括协定存款、大额存单、
保本型银行理财产品等满足安全性高，流动性好要求的产品。单笔投资产品期限
不超过 12 个月，使用期限为自本公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用，并由董事会授权本公司CEO
兼总裁以及其授权人员行使决策权并签署相关合同文件。独立董事发表了同意意
见，履行了必要程序。截至2023年 6 月 30 日,本公司协定存款账户余额为人民币87,492.66万元，未超过本公司董事会及监事会关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的审议额度及有效期。
四、变更 A股募投项目的资金使用情况
2023 年半年度，本公司不存在变更 A股募投项目资金使用的情况。
五、A股募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年半年度，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、
不完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附表 1：A股募集资金使用情况对照表
中集车辆（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十三日
附表 1：A 股募集资金使用情况对照表
2023 年半年度
单位：人民币万元
本报告期投
募集资金净额 158,377.68 入募集资金 2,034.28
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 75,039.44
累计变更用途的募集资金总额比例 - 额
承诺投资项目和超募 是否已变更项目(含 募集资金承 调整后投资 本报告期 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可 本报告 是否达 项目可行性是
资金投向 部分变更) 诺投资总
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