山东潍坊润丰化工股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“润丰股
份”或“公司”）对截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊润
丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号）同意注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出具了大信验字[2021]
第 3-00030 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
2、 截至 2022 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司实际使用募集资金 26,227.30 万元，其中：募投
项目实际使用募集资金 7,627.30 万元（包括累计投入募投项目资金 4,331.88 万元及置换自筹资金预先投入募投项目资金 3,295.42 万元），使用超募资金向全资子公司增资并用于购买办公用房 8,600.00 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00 万元。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,428,809,338.64
项目 金额
减：累计已投入募投项目金额 76,273,043.62
其中：置换的以前年度自筹资金预先投入金额 32,954,240.38
2021 年度使用募集资金金额 9,401,308.79
2022 年 1-9 月使用募集资金金额 33,917,494.45
减：超募资金使用金额 86,000,000.00
减：期末使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 100,000,000.00
加：累计利息、理财收入 26,634,978.05
减：累计银行手续费支出 6,153.20
募集资金期末余额 1,193,165,119.87
二、前次募集资金的存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《山东潍坊润丰化工股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反《管理办法》规定的情况。
2021 年 6 月，公司与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）、中国工
商银行股份有限公司潍坊分行营业部、中国民生银行股份有限公司潍坊分行、齐商银行股份有限公司潍坊分行、潍坊银行股份有限公司东明支行各方签署了《募集资金三方监管协议》。2021 年 9 月，公司及全资子公司青岛润农化工有限公司与东北证券、潍坊银行股份有限公司东明支行签署了《募集资金四方监管协议》。公司于 2022 年 6月 29 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案》，公司会同东北证券就“6000 吨/年小吨位苯氧羧酸项目”、“年产 38800 吨除草剂项目（一期）—30000 吨/年草甘膦可溶粒剂项目”与潍坊银行股份有限公司东明支行签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》；公司会同东北证券就“年产 62000 吨除草剂项目（一期）-禾本田液体制剂项目”与中国民生银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》；公司及子公司宁夏格瑞精细化工有限公司（以下简称“宁夏格瑞”）、青岛润农
化工有限公司（以下简称“青岛润农”）会同东北证券分别就“年产 9000 吨克菌丹项目”、“高效杀虫杀菌剂技改项目”与中国工商银行股份有限公司潍坊分行营业部、潍坊银行股份有限公司东明支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
账户名 开户行 专户账号 初始存入金额 账户余额
山东潍坊润丰 中国民生银行股份有限公
化工股份有限 司潍坊分行营业部 632712937 103,470,000.00 103,639,490.93
公司
山东潍坊润丰 齐商银行股份有限公司潍
化工股份有限 坊分行 801114501421014988 339,340,000.00 248,343,666.43
公司
山东潍坊润丰 齐商银行股份有限公司潍
化工股份有限 坊分行 801114501421015064 78,600,000.00 79,304,031.91
公司
山东潍坊润丰 中国工商银行股份有限公
化工股份有限 司潍坊分行营业部 1607001729200318721 276,482,829.45 252,661,441.80
公司
山东潍坊润丰 中国工商银行股份有限公
化工股份有限 司潍坊分行营业部 1607001729200318694 220,000,000.00 注 1
公司
山东潍坊润丰 潍坊银行股份有限公司东
化工股份有限 明支行 802010201421019256 110,563,415.83 904,666.84
公司
山东潍坊润丰 潍坊银行股份有限公司东
化工股份有限 明支行 802010201421019263 108,470,000.00 102,822,765.18
公司
山东潍坊润丰 潍坊银行股份有限公司东
化工股份有限 明支行 802010201421019270 100,290,000.00 注 2
公司
山东潍坊润丰 潍坊银行股份有限公司东
化工股份有限 明支行 802010201421019287 115,690,000.00 81,685,250.17
公司
青岛润农化工 潍坊银行股份有限公司东 802010201421020328 - 注 3
有限公司 明支行
青岛润农化工 潍坊银行股份有限公司东 802010201421022425 - 103,198,275.27
有限公司 明支行
宁夏格瑞精细 中国工商银行股份有限公 1607001729202271511 - 220,747,040.77
化工有限公司 司潍坊分行营业部
合计 1,452,906,245.28 1,193,306,629.30
注 1：公司在中国工商银行股份有限公司潍坊分行营业部的 1607001729200318694 账户为原募投项目“年产 35,300 吨除草剂产品加工项目”募集资金专户，募投项目变更后，该账户资金转入宁夏格瑞在中国工商银行股份有限公司潍坊分行营业部的 1607001729202271511 账户，用于“年
产 9000 吨克菌丹项目”。该账户于 2022 年 9 月 7 日注销。
注 2：公司潍坊银行股份有限公司东明支行 802010201421019270 账户为原募投项目“年产 1000
吨高效杀菌剂项目”募集资金专户，募投项目变更后，该账户资金转入青岛润农在潍坊银行股份有限公司东明支行 802010201421022425 账户，用于“高效杀虫杀菌剂技改项目”。该账户于 2022年 9 月 2 日销户。
注 3：2021 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目并开立募集资金专户的议案》，同意公司向全资子公司青岛润农投入募集资金 115,690,000.00 元，开立募集资金专户潍坊银行股份有限公司东明支行 802010201421020328 账户。青岛润农潍坊银行股份有限公司东明支行
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