山东潍坊润丰化工股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现将公司 2021 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊
润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出具
了大信验字[2021]第 3-00030 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
（二） 2021 年募集资金使用及结余情况
2021 年度，公司实际使用募集资金 62,835.55 万元，其中：募投项目实际
使用募集资金 4,235.55 万元（包括本期投入募投项目资金 940.13 万元及置换自筹资金预先投入募投项目资金 3,295.42 万元），使用超募资金向全资子公司增资并用于购买办公用房 8,600.00 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理 20,000.00 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币、元
项目 金额
募集资金净额 1,428,809,338.64
减：累计已投入募投项目金额 42,355,549.17
其中：置换的以前年度自筹资金预先投入金额 32,954,240.38
2021 年度使用募集资金金额 9,401,308.79
减：超募资金使用金额 86,000,000.00
减：期末使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 300,000,000.00
减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额 200,000,000.00
加：累计利息收入 8,145,331.40
减：累计银行手续费支出 3,717.20
募集资金期末余额 808,595,403.67
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《山东潍坊润丰化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反《管理办法》规定的情况。
2021 年 6 月，公司与东北证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
潍坊分行营业部、中国民生银行股份有限公司潍坊分行、齐商银行股份有限公司潍坊分行、潍坊银行股份有限公司东明支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。2021 年 9 月，公司及全资子公司青岛润农化工有限公司与东北证券股份有限公司、潍坊银行股份有限公司东明支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币、元
账户名 开户行 专户账号 账户余额
山东潍坊润丰化工 中国民生银行股份有限
公司潍坊分行营业部 632712937 3,771,866.81
股份有限公司
山东潍坊润丰化工 齐商银行股份有限公司
潍坊分行 801114501421014988 320,718,716.85
股份有限公司
山东潍坊润丰化工 齐商银行股份有限公司
潍坊分行 801114501421015064 560,189.02
股份有限公司
山东潍坊润丰化工 中国工商银行股份有限
公司潍坊分行营业部 1607001729200318721 170,859,296.18
股份有限公司
山东潍坊润丰化工 中国工商银行股份有限
公司潍坊分行营业部 1607001729200318694 19,858,909.83
股份有限公司
山东潍坊润丰化工 潍坊银行股份有限公司
东明支行 802010201421019256 1,033,706.35
股份有限公司
山东潍坊润丰化工 潍坊银行股份有限公司
东明支行 802010201421019263 109,593,264.59
股份有限公司
山东潍坊润丰化工 潍坊银行股份有限公司
东明支行 802010201421019270 101,328,538.88
股份有限公司
山东潍坊润丰化工 潍坊银行股份有限公司
东明支行 802010201421019287 376,962.37
股份有限公司
青岛润农化工有限 潍坊银行股份有限公司
东明支行 802010201421020328 80,776,971.65
公司
合计 808,878,422.53
【注】：截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 808,595,403.67 元，与上
表中募集资金专户余额合计金额 808,878,422.53 元差异为 283,018.86 元，系上表中的
募集资金专户余额中包含尚未支付的 283,018.86 元信息披露费用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照
表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的金额共计 3,912.66 万元（其中预先投入募投项目 3,295.42 万元，支付发行费用 617.24 万元），大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第 3-00009 号）。公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,295.42 万元及已支付发行费用自筹资金617.24 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 40,000.00 万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额
为 30,000.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议及 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额
为 20,000 万元，具体情况如下：
序 购买 产品名称 产品类 金额 产品期限 产品预期年化
号 方 型 （万元） 收益
1 润丰 中国工商银行挂钩 汇率区
股份 间累计型法人人民币结构 保本浮 2021 年 12
动收益 10,000 月2日-2022 1.50%-3.30%
性存款产品-专户型 2021 型 年8月29日
年第 352 期 J 款
2 润丰 中国工商银行挂钩 汇率区
股份
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