证券代码:301031 证券简称:中熔电气 公告编号:2022-011
西安中熔电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）于2021年8月4 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，2021年8月23日召开 2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前 提下，使用闲置募集资金不超过35,000万元和自有资金不超过30,000万元进行现金管 理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，进行现 金管理的资金可滚动使用。具体内容详见公司2021年8月6日及2021年8月24日刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。现将具体事项进展公告如下：
一、部分闲置募集资金现金管理已到期赎回，具体情况如下
受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预计年化 赎回本金 到期收益
类型 （万元） 收益率 （万元） （元）
中原证券股 中原证券金易966号 券商收 6,000 2021年12 2022年3月 3.8% 6,000 568,438.36
份有限公司 91天收益凭证 益凭证 月24日 25日
中原证券股 中原证券金易997号 券商收 3,000 2022年2月 2022年3月 3.20% 3,000 73,643.83
份有限公司 28天收益凭证 益凭证 25日 25日
公司与受托方间无关联关系。
截至本公告披露日，公司已将部分现金管理产品赎回。中原证券券商收益凭证收 回本金9,000万元，取得投资收益642,082.19元。上述本金及投资收益已返还至相应 募集资金账户。
二、本次募集资金现金管理的基本情况
委托方 受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预计年化 资金来
类型 （万元） 收益率 源
西安中熔电气 中原证券股份有中原证券金易1025号91 券商收 2,500 2022年3 2022年6月 3.4% 闲置募
股份有限公司 限公司 天收益凭证 益凭证 月31日 30日 集资金
上海浦东发展银利 多 多 公 司 稳 利 1.4%或
西安中熔电气 行西安未央路支22JG3196期（1个月网点 结构性 5,500 2022年4 2022年5月 3.10%或 闲置募
股份有限公司 行 专属B款）人民币对公结 存款 月1日 5日 3.30% 集资金
构性存款
公司与受托方间无关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的高风险银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在保证募集资金项目建设
和公司正常经营的前提下实施的，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。
六、公司审议本次部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度后购买的理财产品情况
受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预计年化收 资金来 是否 到期收益
类型 （万元） 益率 源 赎回 （元）
2022年9 中国人民银
浙商银行股份 单位通 2021年9 月1日（7 行存款基准 闲置募
有限公司西安 七天通知存款 知存款 4,192.83 月2日 天到期自 利率加75基 集资金 是 82,523.57
分行营业部 动滚存） 点（利率：
2.1%）
中原证券股份 中原证券中原金易 券商收 2021年9 2022年3 闲置募
有限公司 898号收益凭证产 益凭证 5,980 月3日 月4日 3.7% 集资金 是 1,103,269.04
品
上海浦东发展 利多多公司稳利 1.40%或
银行西安未央 21JG6344期（1个月 结构性 3,000 2021年9 2021年10 3.15%或 闲置自 是 91,875.00
路支行 网点专属B款）人民 存款 月3日 月08日 3.35% 有资金
币对公结构性存款
招商银行股份 招商银行聚益生金 银行理 2021年9 2021年11 闲置自
有限公司西安 系列公司（63天）B 财产品 3,000 月2日 月4日 3.25% 有资金 是 168,300.00
枫林绿洲支行 款理财计划
中原证券股份 中原证券中原金易 券商收 2021年9 2021年12 闲置募
有限公司 900号91天收益凭 益凭证 5,900 月8日 月8日 3.6% 集资金 是 529,545.20
证
中原证券股份 中原证券中原金易 券商收 2021年9 2021年10 闲置募
有限公司 901号28天收益凭 益凭证 4,000 月9日 月7日 3.1% 集资金 是 95,123.29
证
中原证券股份 中原证券中原金易 券商收 2021年9 2022年3 闲置募
有限公司 902号182天收益凭 益凭证 5,900 月10日 月11日 3.7% 集资金 是 1,088,509.58
证
招商银行股份 招商银行点金系列 结构性 2021年9 2021年11 1.65%或 闲置募
有限公司西安 看跌三层区间61天 存款 5,000 月10日 月10日 3.09%或 集资金 是 258,205.48
枫林绿洲支行 结构性存款 3.29%
招商银行股份 招商银行点金系列 结构性 2021年 2021年12 1.65%或 闲置募
有限公司西安 看跌3层区间61天 存款 4,000 10月13 月13日 3.15%或 集资金 是 210,575.34
枫林绿洲支行 结构性存款 日 3.58%
上海浦东发展 利多多公司稳利 2021年 1.40%或
银行西安未央 21JG6426期（1个月 结构性 3,000 10月13 2021年11 3.10%或 闲置自 是 77,500.00
路支行 网点专属B款）人民 存款 日 月12日 3.30% 有资金
币对公结构性存款
受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预计年化收 资金来 是否 到期收益
类型 （万元） 益率 源 赎回 （元）
招商银行股份 招商银行聚益生金 银行理 2021年 2021年12 闲置自
有限公司西安 系列公司（32天）B 财产品 3,000 11月12 月14日 3.15% 有资金 是 82,860.00
枫林绿洲支行 款理财计划 日
招商银行股份 招商银行点金系列 结构性 2021年 2022年1 1.65%或 闲置自
有限公司西安 看跌三层区间63天 存款 1,000 11月15 月17日 3.15%或 有资金 是 54,369.86
枫林绿洲支行 结构性存款 日 3.58%
查看PDF原文
