证券代码:301031 证券简称:中熔电气 公告编号:2022-005
西安中熔电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）于2021年8月4 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，2021年8月23日召开 2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前 提下，使用闲置募集资金不超过35,000万元和自有资金不超过30,000万元进行现金管 理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，进行现 金管理的资金可滚动使用。具体内容详见公司2021年8月6日及2021年8月24日刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。现将具体事项进展公告如下：
一、现金管理到期赎回的情况
（一）部分闲置募集资金现金管理已到期赎回，具体情况如下：
受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预计年化 赎回本金 到期收益
类型 （万元） 收益率 （万元） （元）
中国人民
浙商银行股 2022年9月1 银行存款
份有限公司 七天通知存款 单位通 4,192.83 2021年9月 日（7天到期 基准利率 4,192.83 82,523.57
西安分行营 知存款 2日 自动滚存） 加75基点
业部 （利率：
2.1%）
招商银行股 招商银行点金系列看 1.65%或
份有限公司 跌三层区间63天结构 结构性 2,000 2021年11 2022年1月 3.15%或 2,000 108,739.73
西安枫林绿 性存款 存款 月15日 17日 3.58%
洲支行
公司与受托方间无关联关系。
截至本公告披露日，公司已将部分现金管理产品赎回，其中，浙商银行七天通知 存款累计收回本金4,192.83万元，累计取得投资收益82,523.57元,本次收回本金 231.83万元，本次取得投资收益18,944.34元。招商银行结构性存款收回本金2,000万 元，取得投资收益108,739.73元。上述本金及投资收益已返还至相应募集资金账户。
（二）部分闲置自有资金现金管理已到期赎回，具体情况如下：
受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预计年化 赎回本金 到期收益
类型 （万元） 收益率 （万元） （元）
招商银行股 招商银行点金系列看 1.65%或
份有限公司 跌三层区间63天结构 结构性 1,000 2021年11 2022年1月 3.15%或 1,000 54,369.86
西安枫林绿 性存款 存款 月15日 17日 3.58%
洲支行
招商银行股 招银理财招睿月添利
份有限公司 （平衡）1号固定收益 银行理 3,000 2021年12 2022年1月 3.02%至 3,000 103,896.10
西安枫林绿 类理财计划 财产品 月20日 20日 3.72%
洲支行
公司与受托方间无关联关系。
截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回。其中，招商银行结 构性存款收回本金1,000万元，取得投资收益54,369.86元。招商银行公司理财产品收 回本金3,000万元，取得投资收益103,896.10元。上述本金及投资收益已返还至相应 资金账户。
二、本次募集资金和自有资金现金管理的基本情况
（一）本次募集资金现金管理的基本情况
委托方 受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预计年化 资金来
类型 （万元） 收益率 源
西安中熔电气 中原证券股份有中原证券金易989号182 券商收 2,000 2022年2 2022年8月 3.70% 闲置募
股份有限公司 限公司 天收益凭证 益凭证 月11日 12日 集资金
公司与受托方间无关联关系。
（二）本次自有资金现金管理的基本情况
委托方 受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预计年化 资金来
类型 （万元） 收益率 源
西安中熔电气 招商银行股份有招商银行聚益生金系 银行理 2022年2月 2022年3月 闲置自
股份有限公司 限公司西安枫林列公司（32天）B款理 财产品 3,000 11日 15日 3.10% 有资金
绿洲支行 财计划
公司与受托方间无关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的高风险银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在保证募集资金项目建设和公司正常经营的前提下实施的，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。
六、公司审议本次部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度后购买的理财产品情况
受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预计年化收 资金来 是否 到期收益
类型 （万元） 益率 源 赎回 （元）
2022年9 中国人民银
浙商银行股份 单位通 2021年9 月1日（7 行存款基准 闲置募
有限公司西安 七天通知存款 知存款 4,192.83 月2日 天到期自 利率加75基 集资金 是 82,523.57
分行营业部 动滚存） 点（利率：
2.1%）
受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预计年化收 资金来 是否 到期收益
类型 （万元） 益率 源 赎回 （元）
中原证券股份 中原证券中原金易 券商收 5,980 2021年9 2022年3 3.7% 闲置募 否 -
有限公司 898号收益凭证产品 益凭证 月3日 月4日 集资金
上海浦东发展 利多多公司稳利 1.40%或
银行西安未央 21JG6344期（1个月 结构性 3,000 2021年9 2021年10 3.15%或 闲置自 是 91,875.00
路支行 网点专属B款）人民 存款 月3日 月08日 3.35% 有资金
币对公结构性存款
招商银行股份 招商银行聚益生金 银行理 2021年9 2021年11 闲置自
有限公司西安 系列公司（63天）B 财产品 3,000 月2日 月4日 3.25% 有资金 是 168,300.00
枫林绿洲支行 款理财计划
中原证券股份 中原证券中原金易 券商收 5,900 2021年9 2021年12 3.6% 闲置募 是 529,545.20
有限公司 900号91天收益凭证 益凭证
查看PDF原文
