募集资金 2022 年度存放与使用情况专项报告
第一部分 苏州仕净科技股份有限公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
第二部分 民生证券股份有限公司关于苏州仕净科技股份有限公司2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
第三部分 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州仕净科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-045
苏州仕净科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1807 号）同意注册，苏州仕净科技 股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
33,333,334 股，发行价格为 6.1 元/股，募集资金总额为人民币 203,333,337.40 元，
扣除发行费用 61,245,563.91 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 142,087,773.49 元。
上述募集资金已于 2021 年 7 月 19 日划至公司募集资金专户，资金到位情
况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字[2021] 第 110C000505 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 2021 年金额 本年度金额 合计
募集资金净额 142,087,773.49 - 142,087,773.49
减：募集资金使用 119,377,536.68 6,117,820.67 125,495,357.35
加：利息收入 126,758.93 330,553.15 457,312.08
减：手续费支出 352.25 2,048.30 2,400.55
尚未使用的募集资金余额 22,836,643.49 17,047,327.67
本年度募集资金投入 6,117,820.67 元，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募
集资金累计投入 125,495,357.35 元，尚未使用的募集资金余额 17,047,327.67 元（含利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。
根据上述相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度要求，本公司从 2021年 7 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2021 年 8月，公司（及控股子公司）分别与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金的存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：元
户名 开户行 专户余额 账户状态
苏州仕净环 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城 17,046,972.06 正常
保科技股份 支行
有限公司 上海银行股份有限公司苏州分行 - 注销
中国建设银行股份有限公司苏州分行 256.37 正常
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行 - 注销
中国银行股份有限公司苏州高新技术产业 - 注销
开发区支行
苏州苏迪罗 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城 99.24 正常
智能装备有 支行
限公司
合计 17,047,327.67
为方便公司资金账户管理，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司已办理完毕部分专户的注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十一会议、第二届监事会第
十一次会议决议公告，审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 61,483,419.49 元及已支付的发行费用 8,275,752.59 元（不含增值税）。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券出具了核查
意见。具体详见公司于 2021 年 9 月 25 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资
金专用账户内。
（四）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票不存在超募资金。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）募集资金使用的其他情况
公司于 2021 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度合计不超过 100,000,000.00 元（含本数，下同）的闲置募集资
金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于
2021 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
截止目前，公司无使用暂时闲置资金购买理财产品。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用情况的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《募集资金管理制度》等规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
苏州仕净科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 142,087,773.49 本年度投入募集资金总额 6,117,820.67
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 125,495,357.35
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目和超募 是 否 已 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年度实现的 是否达到 项 目 可
资金投向 变 更 项 资总额 （1） 额 入金额(2) 投资进度 预定可使 效益 预 计 效 行 性 是
目（含 (%) 用状态日 益 否 发 生
部 分 变 (3)＝ 期 重 大变化
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