证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2022-019
东莞怡合达自动化股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司将 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1717 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年7月首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 14.14 元，本次发行募集资金总额为人民币 56,574.14 万元。在扣减主承销商承销费 4,575.47（不含增值税）万元后，公司募集资金
专户于 2021 年 7 月 16 日收到东莞证券汇入的募集资金为人民币
51,998.67 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 16 日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（二）募集资金使用情况和结余情况
2021 年度，公司募集资金使用情况如下：
（单位：人民币万元）
项 目 金 额
募集资金到位金额 51,998.67
募集资金使用：
减：募集资金置换预先投入募投项目金额 50,434.05
减：募集资金置换预先支付发行费用金额 160.66
减：首次公开发行股票涉及的申报会计师费、
律师费、法定信息披露等费用金额 1,403.96
加：募集资金存款利息收入（剔除手续费支出） 20.27
减：募投项目支出 20.22
募集资金专户应有余额 0.05
募集资金专户实际余额 0.05
差额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东莞怡合达自 动化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金专户。2021 年8月 4日，公司连同保荐机构东莞证券股份有 限公司与中国工商银行东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，与平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》，与子公司苏州怡合达自动化科技有限公司、平安
银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》
《募集资金专户存储四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本
不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
（单位：人民币万元）
开户银行 银行账号 期初存放金额 期末余额
中国工商银行股份
有限公司东莞分行 2010021329200532776 51,998.67 0.00
平安银行昆山支行 15557715000078 15,000.00 0.00
平安银行东莞虎门
支行 15000107227164 434.05 0.05
合计 67,432.72 0.05
注：中国工商银行股份有限公司东莞分行和平安银行昆山支行的
募集资金专户已于2022年2月销户；平安银行东莞虎门支行的募集资
金专户已于 2022 年 4 月销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
东莞怡合达企业信息化管理升级建设项目的投产，将对公司现有信息和数字化系统从硬件、软件、技术人才进行全面的升级，提升公司信息化系统数据传输的稳定性、数据处理和分析的高效性。该项目主要为公司业务发展提供信息和数字化管理能力支撑，不会产生直接的经济效益，但是对公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接影响。综上，该项目无法单独量化测算实际经济效益。
（四）募集资金投资项目拟投入募集资金的变更情况
经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议决 议，公司根据实际募集资金净额并结合募投项目的实际情况，在不 改变募集资金用途的情况下，对募投项目投入募集资金金额进行了 相应调整。具体调整情况如下：
项目总投资 调整前募集资 调整后募集资
序号 项目名称
额 金拟投资金额 金拟投资金额
东莞怡合达智能制造 77,922.1
1 77,922.11 35,000.00
供应链华南中心 1
苏州怡合达自动化科
2 技有限公司自动化零 30,673.6
30,673.63 15,000.00
部件制造项目 3
东莞怡合达企业信息
3 6,000.00 6,000.00 434.05
化管理升级建设
合计 114,595.
114,595.74 50,434.05
74
上述事项公司于2021年8月5日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站上披露。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按相关法律法规和《东莞怡合达自动化股份有限公司募集资金管理制度》的相关要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
募集资金使用情况对照表
2021 年度
金额单位：人民币万元
募集资金总额 50,434.05（注 1） 本年度投入募集资金 50,454.27（注 2）
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金 50,454.27（注 2）
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 是 否 已 截至期末投 项目达到预定 是 否 达 项 目 可 行
和超募资金投 变 更 项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 资进度（%） 可使用状态日 本年度实现的 到 预 计 性 是 否 发
向 目（含部 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) (3) ＝ 期 效益 效益 生 重 大 变
分变更） (2)/(1) 化
承诺投资项目
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