证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2022-021
东莞怡合达自动化股份有限公司
关于预计公司委托理财投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司委托理财投资额度的议案》，公司拟以不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，现将具体情况公告如下：
一、投资范围
公司委托理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（公司与受托方之间无关联关系）；不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。在上述投资范围内，资金额度可滚动使用。
二、委托理财的期限
公司委托理财的期限为不超过一年，以公司股东大会决议通过之日起计算。
三、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置资金，资金来源合法合规。
四、委托理财的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
五、委托理财对公司的影响
相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，不存在损害投资者利益的情形。
六、委托理财投资的风险控制
1、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。
2、在上述额度内，根据银行等机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报董事长批准后实施。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
5、公司将根据相关规定及时披露委托理财投资实施情况。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司委托理投资额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司
委托理投资额度的议案》，监事会认为：公司委托理财投资，不
影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利
益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
（三）独立董事意见
独立董事认为在保证公司正常资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的正常开展，本次预计公司委托理财投资额度是根据公司资金使用情况的需要进行预计，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司预计委托理财投资额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：东莞怡合达自动化股份有限公司本
次预计委托理财投资额度的事项已经董事会、监事会审议通过，
且独立董事已发表明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股
东大会审议；公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，可以提报。综上，
保荐机构对公司本次预计委托理财投资额度的事项无异议。
八、备查文件：
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
4、东莞证券股份有限公司关于东莞怡合达自动化股份有限公司预计委托理财投资额度的核查意见。
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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