证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2021-006
东莞怡合达自动化股份有限公司
关于调整公司委托理财投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司
委托理财投资额度的议案》，同意公司使用不超过 60,000 万元的自有资金进行委托理财，有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，有效期内资金可滚动使用。
为合理利用自有资金，提高自有资金的使用效率，增加公司收益，
公司于 2021 年 8 月 4 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事
会第十次会议，审议通过《关于调整公司委托理财投资额度的议案》，公司拟在原有额度人民币 60,000 万元的基础上，将自有资金委托理财投资额度调整至不超过人民币 70,000 万元，进行低风险与收益相对固定的保本委托理财、保本型的结构性存款和银行大额存单。现将具体情况公告如下：
一、投资范围
公司委托理财产品包括但不限于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财产品（公司与受托方之间无关联关系）；不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。在上
述投资范围内，资金额度可滚动使用。
二、委托理财的期限
公司委托理财的期限为不超过一年，以公司股东大会决议通过之日起计算。
三、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置资金，资金来源合法合规。
四、实施方式
上述事项经股东大会审议通过后，授权董事会及管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
五、委托理财的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
六、委托理财对公司的影响
相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，不存在损害投资者利益的情形。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司委托理财投资额度的议案》，同意公司调整委托理财投资额度的事项。该事
项尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司委托理财投资额度的议案》，监事会认为：公司调整委托理财投资额度，不影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
（三）独立董事意见
独立董事认为：在保证公司正常资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的正常开展，本次调整公司委托理财投资额度是根据公司资金使用情况的需要进行调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求。因此，独立董事一致同意公司调整委托理财投资额度。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：东莞怡合达自动化股份有限公司本次调整委托理财投资额度的事项已经董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议；公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回
报。综上，保荐机构对公司本次调整委托理财投资额度的事项无异议。
八、备查文件：
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立 董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、东莞 证券股份有限公司关于东莞怡合达自动化股份有限公司调整委托理财投资额度的核查意见。
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
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