证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2021-002
东莞怡合达自动化股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年8月4日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金合计不超过人民币 15,000.00 万元向苏州怡合达提供借款实施募集资金投资项目，借款利率按照借款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期 LPR 利率。借款期限自实际借款之日起计算，至募投项目投产之日止。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1717 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001万股，发行价格为每股人民币 14.14 元，募集资金总额为人民币56,574.14 万元；扣除发行费用（不含增值税 6,140.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 50,434.05 万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了（天健验〔2021〕3-48
号）《验资报告》。
二、募集资金投入项目情况
根据《东莞怡合达自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集 资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入
金额
1 东莞怡合达智能制造供应链华南中心 77,922.11 35,000.00
2 苏州怡合达自动化科技有限公司自动 30,673.63 15,000.00
化零部件制造项目
3 东莞怡合达企业信息化管理升级建设 6,000.00 434.05
合计 114,595.74 50,434.05
三、本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募集资 金投资项目的情况
公司全资子公司苏州怡合达自动化科技有限公司（以下简称“苏 州怡合达”）为募投项目“苏州怡合达自动化科技有限公司自动化零 部件制造项目”的实施主体，为满足募投项目实施的资金需求，保障 募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金合计不超过人民币
15,000.00 万元向苏州怡合达提供借款实施募集资金投资项目，借款 利率按照借款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期 LPR 利率。 借款期限自实际借款之日起计算，至募投项目投产之日止。根据募集 资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。公司董
事会授权公司管理层在此额度范围内根据实际需要安排资金拆借、签署相关合同。
四、本次借款对象的基本情况
企业名称 苏州怡合达自动化科技有限公司
统一社会信用代码 91320583MA1UYJEM2M
注册地址 昆山市千灯镇黄浦江路东侧、玉溪路北侧
法定代表人 张红
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 10,000 万元
成立日期 2018 年 1 月 25 日
营业期限 2018-01-25 至 2068-01-24
自动化设备及配件的设计、研发、生产、加工、销售、安
经营范围 装、维修及改造；从事货物与技术的进出口业务（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称及持股比 公司持有苏州怡合达 100%的股权
例
财务指标（万元） 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
主要财务数据(注： 资产总额 11,459.52
2020年1-12月数据
业经审计) 净资产 9,924.60
净利润 -65.11
五、本次借款对公司的影响
本次向下属全资子公司提供借款系公司为建设募投项目而实施，
目的顺利实施。本次借款完成后，苏州怡合达的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划，符合公司及全体股东的利益。公司对全资子公司提供借款期间对其生产经营管理活动具有绝对控制权，财务风险极小，处于可控范围内，借款形成坏账的可能性极小。
六、本次借款后的募集资金的管理
为确保募集资金使用安全，苏州怡合达将开立募集资金存放专用账户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议，并将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用管理制度要求使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
七、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为，公司向全资子公司提供借款实施募投项目的事项，能够有效整合公司内部资源，有助于募投项目建设的更好运营，有利于公司长远发展；董事会审议事项时决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，一致同意公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用募集资金对全资子公司提供借款用于实施募集资金投资项目，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司苏州怡合达提供借款实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序。本次使用部分募集资金向全资子公司苏州怡合达提供借款事项是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合募集资金的使用计划，不存在损害公司和股东利益的情形，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子公司苏州怡合达提供借款实施募投项目事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立 董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意
见；
4、东莞 证券股份有限公司关于东莞怡合达自动化股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目的核查意见。
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
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