厦门东亚机械工业股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开发
行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募集资金发行总额为人
民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元及相应的增值税 242.14 万元
后，公司募集资金专户于 2021 年 7 月 14 日收到中信证券汇入的募集资金为人民币
46,167.26 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用 6,220.74 万元后，
实际募集资金净额为 44,224.26 万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0066 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
2023 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 2,344.30 万元，截止
2023 年末，公司累计使用募集资金 39,426.82 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为4,797.45万元，加上募集资金专用账户累计利息收入（包含利息手续费支出）
273.98 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 5,071.42 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：
项 目 金额（万元）
2022 年末募集资金余额 7,340.83
募集资金使用：
项 目 金额（万元）
减：募投项目支出 2,344.30
募集资金项目使用合计 2,344.30
加：闲置募集资金存款利息收入（包含利息手续费支出） 74.89
募集资金专户余额 5,071.42
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 7 月，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“农
行厦门同安支行”）、中国建设银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“建行厦门同安支行”）、中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信厦门分行”）、兴业银行股份有限公司厦门湖滨支行（以下简称“兴业厦门湖滨支行”）及中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在农行厦门同安支行开设募集资金专项账户（账号：
40390001040999886 ）、 建 行 厦 门 同 安 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
35150198120109888889 ）、 中 信 厦 门 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
8114901013000159274 ）、 兴 业 厦 门湖滨 支行开设募集资金 专项账户（账号：
129420100100678888）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司厦门同安支行 40390001040999886 414.59
中国建设银行股份有限公司厦门同安支行 35150198120109888889 4,431.22
中信银行股份有限公司厦门分行 8114901013000159274 223.00
兴业银行股份有限公司厦门湖滨支行 129420100100678888 2.61
合 计 5,071.42
注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
39,426.82 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：2023年度募集资金使用情况对照表
厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
附表：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投
募集资金总额 44,224.26 入募集资 2,344.30
金总额
报告期内变更用途的募集 -
资金总额 已累计投
累计变更用途的募集资金 - 入募集资 39,426.82
总额 金总额
累计变更用途的募集资金 -
总额比例
项 目
是否已 截至期末 项 目 达 可 行
承诺投 变更项 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 投资进度 到 预 定 本 年 度 是否达 性 是
资项目 目（含 承诺投资 资 总 额 入金额 累计投入 可 使 用 实 现 的 到预计 否 发
（%）(3) 状 态 日 效益
部分变 总额 （1） 金额(2) ＝(2)/(1) 效益 生 重
更） 期 大 变
化
年 产 3
万 台 空 否 39,561.00 24,407.26 129.19 24,052.74 2021 年 是 否
98.55 12 月 6,375.46
压 机 扩
产项目
无 油 螺
杆 空 压 2025 年
机 研 发 否 9,896.00 9,896.00 1,633.72 5,657.61 57.17 12 月 0 不适用 否
及 产 业
化项目
研 发 中
心 升 级 否 4,921.00 4,921.00 581.34 4,714.35 2023 年 0 不适用 否
建 设 项 95.80 12 月
目
永 久 补
充 流 动 否 16,000.00 5,000.00 0.04 5,002.12 不适用 0 不适用 否
资 金 项 100.04
目
合计 70,378.00 44,224.26 2,344.30 39,426.82 89.15 6,375.46
未 达 到 上述募集资金投资项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，项目主要计 划 进 实施目的系提高公司主营业务的研发创新水平，进一步提升公司主营业务的综合竞争实力等。度 或 预 本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受公司实际经营情况、市场计 收 益
的 情 况 环境等多方面因素的影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。同时
查看PDF原文
