证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2022-027
华蓝集团股份公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将华蓝集团股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1868 号）同意注册，公司于 2021 年 7 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,800,000 股，发行价格为人民币 11.45 元/股，募集资金总额为人民币421,360,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 28,297,358.49 元，余额为人民币 393,062,641.51 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币24,893,951.98 元后，实际募集资金净额为 368,168,689.53 元。
本次募集资金到账时间为 2021 年 7 月 12 日，募集资金到账情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕383
号）。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日止，本次社会首次公开发行股票募集资金累计使用
金额为 15,527.65 万元，募集资金账户余额为 21,558.29 万元（含息）。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司 2021 年向社会公众首次公开发行人民币普
通股募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金总额 421,360,000.00
减：已支付的承销费和保荐费 28,297,358.49
实际转入公司募集资金[注 1] 393,062,641.51
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注 2] 105,276,417.25
置换预先已支付的不含税发行费用[注2] 4,703,451.99
直接投入募集资金投资项目资金 50,000,000.00
支付的其他不含税发行费用[注3] 20,190,499.99
加：利息收入扣除银行手续费净额 2,690,651.84
募集资金专用账户期末余额 215,582,924.12
注 1：实际转入公司的募集资金 393,062,641.51 元，扣除其他各项发行费
用（不含税）24,893,951.98 元，实际募集资金净额为 368,168,689.53 元。
注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为
105,276,417.25 元，以自筹资金已支付发行费用（不含税）4,703,451.99 元，合计 109,979,869.24 元，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于华蓝集团股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天健审[2021]10256 号）审验确认。
注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费、登记费等。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的使用和存放管理，保护投资者利益，本公司已按照《公司
法》《证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《创业板上市公 司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关法律、法规、规范性文件和公司制度，制定了《募集资金管理制度》（以 下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户储存制度，对募集资金的存放、使 用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理 制度》经本公司 2021 年第三届董事会第二十三次会议审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会于 2021 年 8 月 9 日召开的第三届董
事会第二十二次会议审议通过的《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专 户监管协议的议案》批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和 使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构太平洋证券股份 有限公司已分别与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国建设银行股 份有限公司南宁朝阳支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户储存情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司向社会公众公开发行人民币普通股募集资金
专户存放情况如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司
南宁云景东路支行（该支行 45050110920400000391 活期 214,754,450.14
隶属于南宁朝阳支行）
交通银行广西区分行营业部 451060200013000730111 活期 828,473.98
合计 215,582,924.12
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1：《2021 年首
次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
由于公司本次发行募集资金总额为人民币 421,360,000.00 元，扣除不含税
的发行费用人民币 53,191,310.47 元，募集资金净额为人民币 368,168,689.53元，低于《华蓝集团股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟对募集资金投资项目进行投资的金额 624,215,214.07 元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据实际募集资金净额并结合各
募集资金投资项目的情况，公司于 2021 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第二
十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目总额及募集资金拟投入各募投项目金额的公告》。同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，调整募集资金投资项目的投资总额及募集资金拟投入各募投项目金额，具体情况如下：
单位：人民币万元
变更前 变更前募集 变更后 变更后募集
项目名称 总投资额 资金拟投入 总投资额 资金拟投入
金额 金额
设计服务网络建设 35,031.24 35,031.24 26,529.60 22,916.87
信息化平台建设 6,170.75 6,170.75 1,200.00 1,200.00
技术研发中心 6,219.53 6,219.53 2,700.00 2,700.00
变更前 变更前募集 变更后 变更后募集
项目名称 总投资额 资金拟投入 总投资额 资金拟投入
金额 金额
工程总承包管理及
全过程工程咨询业 10,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00
务开展
补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
合 计 62,421.52 62,421.52 40,429.60 36,816.87
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件 1：《2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
附件 2：《变更募集资金投资项目情况表》
华蓝集团股份公司董事会
2022 年 4 月 25 日
附件 1：
华蓝集团股份公司
2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：华蓝集团股份公司 截至 2021 年 12 月 31 日 金额单位：人民币万元
募集资金总额 36,816.87 本年度投入募集 15,527.65
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